Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.7b

Techtronic Industries Valuierung

Ist TTND.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTND.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.84
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTND.F ($14.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTND.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTND.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTND.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTND.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTND.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTND.F's PE?
PE-Verhältnis22.2x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$23.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTND.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTND.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
DOV Dover
20.1x-1.8%US$27.8b
FTV Fortive
31x13.9%US$27.8b
SNA Snap-on
18x2.2%US$18.7b
PNR Pentair
26.1x10.4%US$16.2b
TTND.F Techtronic Industries
22.2x15.0%US$184.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTND.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTND.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$470.20m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$64.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TTND.F 22.2xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTND.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTND.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTND.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TTND.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTND.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$15.60
0%
10.9%US$17.98US$11.64n/a17
Jan ’26n/a
US$15.48
0%
11.3%US$18.01US$11.64n/a16
Dec ’25US$13.53
US$15.47
+14.4%
11.3%US$18.01US$11.64n/a16
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.0%
11.4%US$18.01US$11.64n/a16
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.7%
11.4%US$18.01US$11.64n/a16
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.1%
10.4%US$17.71US$11.64n/a16
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.9%
9.1%US$17.67US$11.65n/a16
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.3%
8.8%US$17.67US$11.65n/a16
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.9%
10.1%US$17.66US$11.39n/a16
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.9%US$16.09US$11.39n/a16
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.0%US$15.34US$11.39n/a16
Mar ’25n/a
US$12.92
0%
11.9%US$14.97US$9.59n/a15
Feb ’25US$10.91
US$12.97
+19.0%
12.3%US$15.10US$9.59US$14.6115
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
11.7%US$15.12US$9.59n/a15
Dec ’24US$10.20
US$12.27
+20.3%
10.7%US$14.97US$9.59US$13.5315
Nov ’24US$8.90
US$12.13
+36.3%
11.6%US$14.97US$9.59US$14.6515
Oct ’24US$10.00
US$12.65
+26.5%
10.1%US$14.97US$10.26US$14.3515
Sep ’24US$9.70
US$12.62
+30.1%
10.2%US$14.97US$10.26US$14.2815
Aug ’24US$11.20
US$13.55
+21.0%
14.0%US$16.59US$9.21US$12.3915
Jul ’24n/a
US$13.54
0%
14.0%US$16.59US$9.21US$11.8915
Jun ’24US$9.41
US$13.84
+47.1%
10.9%US$16.56US$11.26US$12.2615
May ’24US$10.85
US$13.84
+27.5%
10.9%US$16.56US$11.26n/a15
Apr ’24US$10.80
US$13.97
+29.3%
10.4%US$16.56US$11.26n/a15
Mar ’24US$10.04
US$15.05
+49.9%
19.6%US$24.30US$11.26n/a16
Feb ’24US$12.60
US$15.19
+20.6%
17.9%US$24.30US$12.90US$10.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$17.92
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/29 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Techtronic Industries Company Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research