Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.1b

Techtronic Industries Valuierung

Ist TTND.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTND.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTND.F ($13.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTND.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTND.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTND.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTND.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTND.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTND.F's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$25.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTND.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTND.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
DOV Dover
18.5x-11.4%US$28.2b
FTV Fortive
30.8x14.0%US$27.6b
SNA Snap-on
18.7x1.3%US$19.5b
PNR Pentair
27x11.2%US$17.8b
TTND.F Techtronic Industries
23.9x15.1%US$195.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTND.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTND.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TTND.F 23.9xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTND.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTND.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTND.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TTND.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTND.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.53
US$15.47
+14.4%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.0%
11.4%US$18.00US$11.64n/a16
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.7%
11.3%US$18.00US$11.64n/a16
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.1%
10.4%US$17.71US$11.64n/a16
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.9%
9.1%US$17.67US$11.65n/a16
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.3%
8.8%US$17.67US$11.65n/a16
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.9%
10.1%US$17.66US$11.39n/a16
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.9%US$16.09US$11.39n/a16
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.0%US$15.34US$11.39n/a16
Mar ’25n/a
US$12.92
0%
11.9%US$14.97US$9.59n/a15
Feb ’25US$10.91
US$12.97
+19.0%
12.3%US$15.10US$9.59n/a15
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
11.7%US$15.12US$9.59n/a15
Dec ’24US$10.20
US$12.27
+20.3%
10.7%US$14.97US$9.59n/a15
Nov ’24US$8.90
US$12.13
+36.3%
11.6%US$14.97US$9.59US$14.6515
Oct ’24US$10.00
US$12.65
+26.5%
10.1%US$14.97US$10.26US$14.3515
Sep ’24US$9.70
US$12.62
+30.1%
10.2%US$14.97US$10.26US$14.2815
Aug ’24US$11.20
US$13.55
+21.0%
14.0%US$16.59US$9.21US$12.3915
Jul ’24n/a
US$13.54
0%
14.0%US$16.59US$9.21US$11.8915
Jun ’24US$9.41
US$13.84
+47.1%
10.9%US$16.56US$11.26US$12.2615
May ’24US$10.85
US$13.84
+27.5%
10.9%US$16.56US$11.26n/a15
Apr ’24US$10.80
US$13.97
+29.3%
10.4%US$16.56US$11.26n/a15
Mar ’24US$10.04
US$15.05
+49.9%
19.6%US$24.30US$11.26n/a16
Feb ’24US$12.60
US$15.19
+20.6%
17.9%US$24.30US$12.90US$10.9116
Jan ’24US$11.05
US$15.49
+40.2%
18.5%US$24.18US$12.84n/a16
Dec ’23US$11.19
US$15.60
+39.4%
18.2%US$24.18US$12.74US$10.2016
Nov ’23n/a
US$16.20
0%
18.6%US$24.18US$12.74US$8.9016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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