Xylem Inc.

NYSE:XYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.8b

Xylem Valuierung

Ist XYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XYL ($125.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($162.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XYL's PE?
PE-Verhältnis36.7x
ErgebnisUS$830.00m
MarktanteilUS$29.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.5x
FTV Fortive
30x14.0%US$26.3b
DOV Dover
18.1x-11.4%US$27.2b
IR Ingersoll Rand
49.5x17.1%US$41.6b
OTIS Otis Worldwide
24.5x5.4%US$39.8b
XYL Xylem
36.7x14.1%US$29.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XYL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XYL 36.7xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.7x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XYL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$125.36
US$147.95
+18.0%
10.5%US$172.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$119.46
US$148.65
+24.4%
9.9%US$172.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$134.39
US$153.06
+13.9%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Sep ’25US$137.53
US$153.24
+11.4%
10.0%US$172.00US$114.00n/a17
Aug ’25US$133.33
US$152.38
+14.3%
10.2%US$172.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$131.53
US$148.51
+12.9%
10.4%US$168.00US$112.00n/a16
Jun ’25US$141.02
US$147.07
+4.3%
9.9%US$163.00US$112.00n/a16
May ’25US$130.96
US$136.72
+4.4%
11.1%US$157.00US$106.00n/a17
Apr ’25US$128.64
US$131.83
+2.5%
12.2%US$150.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$127.94
US$129.21
+1.0%
11.5%US$150.00US$100.00n/a15
Feb ’25US$115.38
US$121.99
+5.7%
9.3%US$140.00US$100.00n/a16
Jan ’25US$114.36
US$118.74
+3.8%
8.3%US$136.00US$100.00n/a16
Dec ’24US$106.20
US$117.54
+10.7%
9.1%US$135.00US$100.00n/a13
Nov ’24US$94.48
US$116.31
+23.1%
9.7%US$135.00US$100.00US$119.4613
Oct ’24US$91.03
US$119.25
+31.0%
11.6%US$135.00US$86.00US$134.3912
Sep ’24US$102.58
US$119.25
+16.3%
11.6%US$135.00US$86.00US$137.5312
Aug ’24US$111.93
US$118.00
+5.4%
12.6%US$135.00US$86.00US$133.3312
Jul ’24US$112.62
US$117.58
+4.4%
11.9%US$135.00US$88.00US$131.5312
Jun ’24US$102.13
US$115.70
+13.3%
12.5%US$135.00US$88.00US$141.0210
May ’24US$104.50
US$113.70
+8.8%
11.4%US$129.00US$88.00US$130.9610
Apr ’24US$104.70
US$113.91
+8.8%
10.3%US$129.00US$92.00US$128.6411
Mar ’24US$101.09
US$113.36
+12.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$127.9411
Feb ’24US$104.92
US$111.33
+6.1%
10.4%US$129.00US$92.00US$115.3812
Jan ’24US$110.57
US$105.79
-4.3%
12.7%US$129.00US$81.00US$114.3614
Dec ’23US$113.80
US$104.14
-8.5%
11.6%US$129.00US$81.00US$106.2014
Nov ’23US$105.54
US$97.40
-7.7%
10.5%US$114.00US$81.00US$94.4815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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