Otis Worldwide Corporation

NYSE:OTIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.1b

Otis Worldwide Valuierung

Ist OTIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OTIS ($99.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($119.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTIS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OTIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OTIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OTIS's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$1.63b
MarktanteilUS$40.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
IR Ingersoll Rand
49.5x17.1%US$42.1b
DOV Dover
18.1x-11.4%US$28.0b
FTV Fortive
29.5x14.1%US$26.4b
XYL Xylem
35.6x14.1%US$30.1b
OTIS Otis Worldwide
24.4x5.4%US$40.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$371.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OTIS 24.4xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$99.72
US$101.54
+1.8%
10.2%US$120.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$99.44
US$99.81
+0.4%
10.1%US$120.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$103.77
US$99.99
-3.6%
10.0%US$120.00US$79.00n/a15
Sep ’25US$94.69
US$100.14
+5.8%
10.5%US$120.00US$79.00n/a14
Aug ’25US$94.30
US$100.56
+6.6%
10.2%US$120.00US$79.00n/a14
Jul ’25US$94.95
US$99.33
+4.6%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
Jun ’25US$99.20
US$99.33
+0.1%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
May ’25US$91.43
US$98.65
+7.9%
9.9%US$119.00US$79.00n/a16
Apr ’25US$98.57
US$94.96
-3.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Mar ’25US$95.68
US$94.96
-0.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Feb ’25US$89.58
US$92.71
+3.5%
7.8%US$105.00US$79.00n/a14
Jan ’25US$89.47
US$90.36
+1.0%
8.5%US$100.00US$77.00n/a14
Dec ’24US$86.75
US$88.86
+2.4%
8.2%US$100.00US$77.00n/a14
Nov ’24US$76.81
US$88.89
+15.7%
8.2%US$100.00US$77.00US$99.4414
Oct ’24US$80.31
US$90.10
+12.2%
8.4%US$100.00US$77.00US$103.7714
Sep ’24US$86.17
US$90.31
+4.8%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.6914
Aug ’24US$90.23
US$90.31
+0.09%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.3014
Jul ’24US$89.01
US$86.56
-2.7%
8.1%US$96.00US$73.00US$94.9514
Jun ’24US$81.51
US$86.06
+5.6%
8.3%US$96.00US$73.00US$99.2014
May ’24US$85.95
US$85.38
-0.7%
8.3%US$96.00US$73.00US$91.4313
Apr ’24US$84.40
US$82.23
-2.6%
9.4%US$95.00US$72.00US$98.5713
Mar ’24US$85.23
US$82.23
-3.5%
9.4%US$95.00US$72.00US$95.6813
Feb ’24US$84.56
US$79.92
-5.5%
8.4%US$90.00US$68.00US$89.5813
Jan ’24US$78.31
US$77.83
-0.6%
9.6%US$90.00US$65.00US$89.4712
Dec ’23US$78.83
US$77.00
-2.3%
9.2%US$90.00US$65.00US$86.7512
Nov ’23US$71.51
US$76.54
+7.0%
9.2%US$90.00US$65.00US$76.8113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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