Fortive Corporation

NYSE:FTV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.5b

Fortive Valuierung

Ist FTV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.47
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FTV ($80.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($103.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTV's PE?
PE-Verhältnis33x
ErgebnisUS$832.90m
MarktanteilUS$27.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
DOV Dover
19.8x-1.8%US$27.8b
IR Ingersoll Rand
41.2x14.8%US$34.5b
OTIS Otis Worldwide
23.3x6.0%US$38.4b
SNA Snap-on
17x1.9%US$17.8b
FTV Fortive
33x14.5%US$27.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FTV 33.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.60
US$89.85
+11.5%
9.3%US$122.00US$80.00n/a19
Feb ’26US$81.33
US$88.64
+9.0%
10.4%US$122.00US$77.00n/a19
Jan ’26US$75.00
US$87.85
+17.1%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Dec ’25US$79.33
US$88.11
+11.1%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Nov ’25US$71.34
US$88.38
+23.9%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$77.60
US$87.99
+13.4%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$74.40
US$86.68
+16.5%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+22.9%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.12
US$88.63
+22.9%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$74.44
US$88.63
+19.1%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.44
US$88.54
+17.4%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$84.62
US$87.91
+3.9%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.64
US$86.47
+1.0%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$82.23
US$85.09
+3.5%
7.9%US$98.00US$72.00US$81.3319
Jan ’25US$73.63
US$80.19
+8.9%
8.1%US$90.00US$66.00US$75.0019
Dec ’24US$69.30
US$79.25
+14.4%
9.1%US$90.00US$66.00US$79.3319
Nov ’24US$65.19
US$79.77
+22.4%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.3418
Oct ’24US$74.16
US$83.27
+12.3%
6.9%US$92.00US$70.00US$77.6018
Sep ’24US$79.02
US$83.27
+5.4%
6.9%US$92.00US$70.00US$74.4018
Aug ’24US$78.31
US$81.89
+4.6%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.77
US$76.24
+2.0%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.1217
Jun ’24US$65.47
US$76.24
+16.5%
9.3%US$91.00US$63.00US$74.4417
May ’24US$63.88
US$76.44
+19.7%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.4416
Apr ’24US$68.17
US$76.69
+12.5%
8.8%US$92.00US$63.00US$84.6216
Mar ’24US$66.78
US$75.72
+13.4%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.6417
Feb ’24US$65.87
US$75.43
+14.5%
9.6%US$92.00US$63.00US$82.2317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$89.85
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 19:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fortive Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research