RBC Bearings Incorporated

NYSE:RBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.6b

RBC Bearings Valuierung

Ist RBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RBC ($306.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($209.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBC's PE?
PE-Verhältnis47.6x
ErgebnisUS$200.90m
MarktanteilUS$9.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
LECO Lincoln Electric Holdings
22.2x10.7%US$10.7b
ITT ITT
24.2x7.1%US$11.7b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
RBC RBC Bearings
47.6x19.5%US$9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RBC 47.6xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$306.28
US$338.20
+10.4%
4.2%US$360.00US$319.00n/a5
Dec ’25US$335.11
US$328.60
-1.9%
4.8%US$347.00US$299.00n/a5
Nov ’25US$285.30
US$317.25
+11.2%
4.7%US$330.00US$294.00n/a4
Oct ’25US$302.21
US$308.80
+2.2%
6.7%US$330.00US$284.00n/a5
Sep ’25US$297.85
US$304.80
+2.3%
5.9%US$330.00US$284.00n/a5
Aug ’25US$288.03
US$303.20
+5.3%
6.6%US$330.00US$276.00n/a5
Jul ’25US$267.98
US$299.80
+11.9%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
Jun ’25US$295.28
US$299.80
+1.5%
8.0%US$330.00US$276.00n/a5
May ’25US$248.23
US$285.80
+15.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Apr ’25US$269.46
US$285.80
+6.1%
8.3%US$310.00US$245.00n/a5
Mar ’25US$266.36
US$284.00
+6.6%
7.8%US$310.00US$245.00n/a6
Feb ’25US$274.26
US$280.00
+2.1%
8.3%US$310.00US$250.00n/a6
Jan ’25US$284.89
US$267.83
-6.0%
8.6%US$310.00US$240.00n/a6
Dec ’24US$264.37
US$260.67
-1.4%
8.8%US$294.00US$229.00US$335.116
Nov ’24US$218.26
US$251.83
+15.4%
9.6%US$294.00US$230.00US$285.306
Oct ’24US$234.13
US$254.17
+8.6%
8.9%US$294.00US$232.00US$302.216
Sep ’24US$233.80
US$253.33
+8.4%
9.1%US$294.00US$232.00US$297.856
Aug ’24US$226.32
US$246.33
+8.8%
9.4%US$286.00US$218.00US$288.036
Jul ’24US$217.47
US$246.00
+13.1%
9.3%US$286.00US$218.00US$267.986
Jun ’24US$199.51
US$246.00
+23.3%
9.3%US$286.00US$218.00US$295.286
May ’24US$230.98
US$244.17
+5.7%
9.3%US$283.00US$211.00US$248.236
Apr ’24US$232.73
US$245.50
+5.5%
9.5%US$283.00US$211.00US$269.466
Mar ’24US$235.42
US$245.50
+4.3%
9.5%US$283.00US$211.00US$266.366
Feb ’24US$247.77
US$241.83
-2.4%
10.0%US$283.00US$208.00US$274.266
Jan ’24US$209.35
US$254.17
+21.4%
9.3%US$283.00US$208.00US$284.896
Dec ’23US$235.66
US$259.33
+10.0%
8.0%US$293.00US$224.00US$264.376

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RBC Bearings Incorporated wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research