SPX Technologies, Inc.

NYSE:SPXC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.2b

SPX Technologies Valuierung

Ist SPXC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPXC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPXC ($176.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($182.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPXC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPXC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPXC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPXC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPXC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPXC's PE?
PE-Verhältnis46.1x
ErgebnisUS$176.90m
MarktanteilUS$8.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPXC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPXC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
FLS Flowserve
29.9x24.5%US$8.0b
MIDD Middleby
19.5x10.3%US$7.6b
ESAB ESAB
28.4x9.6%US$7.7b
WTS Watts Water Technologies
25.7x6.4%US$7.2b
SPXC SPX Technologies
46.1x23.9%US$8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPXC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPXC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SPXC 46.1xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPXC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.1x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPXC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPXC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.1x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPXC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPXC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$176.01
US$167.75
-4.7%
6.7%US$187.00US$160.00n/a4
Nov ’25US$145.20
US$167.75
+15.5%
6.7%US$187.00US$160.00n/a4
Oct ’25US$158.53
US$162.00
+2.2%
3.9%US$170.00US$153.00n/a4
Sep ’25US$163.14
US$162.00
-0.7%
3.9%US$170.00US$153.00n/a4
Aug ’25US$143.29
US$153.25
+7.0%
5.1%US$161.00US$142.00n/a4
Jul ’25US$139.19
US$150.60
+8.2%
5.8%US$161.00US$140.00n/a5
Jun ’25US$139.42
US$150.60
+8.0%
5.8%US$161.00US$140.00n/a5
May ’25US$121.80
US$132.50
+8.8%
6.0%US$145.00US$125.00n/a4
Apr ’25US$121.70
US$134.00
+10.1%
5.8%US$145.00US$125.00n/a5
Mar ’25US$114.82
US$118.30
+3.0%
12.0%US$127.50US$90.00n/a5
Feb ’25US$103.65
US$106.25
+2.5%
11.1%US$118.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$101.01
US$98.50
-2.5%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$87.54
US$98.80
+12.9%
4.9%US$105.00US$90.00n/a5
Nov ’24US$81.01
US$95.80
+18.3%
5.0%US$100.00US$90.00US$145.205
Oct ’24US$81.40
US$95.80
+17.7%
5.0%US$100.00US$90.00US$158.535
Sep ’24US$79.98
US$95.20
+19.0%
4.6%US$100.00US$90.00US$163.145
Aug ’24US$84.29
US$93.60
+11.0%
3.9%US$100.00US$90.00US$143.295
Jul ’24US$84.97
US$91.20
+7.3%
7.2%US$100.00US$80.00US$139.195
Jun ’24US$77.32
US$85.20
+10.2%
5.5%US$91.00US$80.00US$139.425
May ’24US$64.58
US$82.20
+27.3%
2.5%US$85.00US$80.00US$121.805
Apr ’24US$70.58
US$82.75
+17.2%
2.3%US$85.00US$80.00US$121.704
Mar ’24US$71.93
US$82.75
+15.0%
2.3%US$85.00US$80.00US$114.824
Feb ’24US$75.44
US$78.00
+3.4%
2.7%US$80.00US$75.00US$103.654
Jan ’24US$65.65
US$75.75
+15.4%
3.3%US$80.00US$74.00US$101.014
Dec ’23US$67.81
US$75.75
+11.7%
3.3%US$80.00US$74.00US$87.544
Nov ’23US$65.63
US$69.75
+6.3%
5.7%US$75.00US$65.00US$81.014

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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