Donaldson Company, Inc.

NYSE:DCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.1b

Donaldson Company Valuierung

Ist DCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DCI ($76.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DCI's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisUS$414.00m
MarktanteilUS$9.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
ESAB ESAB
27.2x9.6%US$7.5b
MIDD Middleby
18.8x10.3%US$7.3b
FLS Flowserve
29.2x24.5%US$7.8b
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$7.0b
DCI Donaldson Company
22x6.5%US$9.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DCI 22.0xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$76.06
US$75.00
-1.4%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$73.84
US$75.00
+1.6%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Oct ’25US$73.17
US$75.00
+2.5%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Sep ’25US$72.73
US$74.17
+2.0%
10.3%US$82.00US$62.00n/a6
Aug ’25US$73.65
US$75.00
+1.8%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jul ’25US$70.77
US$75.00
+6.0%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jun ’25US$73.68
US$71.00
-3.6%
9.2%US$79.00US$62.00n/a6
May ’25US$72.42
US$71.17
-1.7%
9.5%US$80.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$73.96
US$70.00
-5.4%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$72.52
US$70.00
-3.5%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$66.65
US$65.33
-2.0%
5.4%US$71.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$65.35
US$66.20
+1.3%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$61.41
US$66.20
+7.8%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$57.81
US$65.60
+13.5%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.845
Oct ’24US$59.64
US$65.60
+10.0%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.175
Sep ’24US$64.85
US$65.60
+1.2%
3.1%US$69.00US$63.00US$72.735
Aug ’24US$63.53
US$64.40
+1.4%
4.5%US$67.00US$59.00US$73.655
Jul ’24US$62.51
US$64.40
+3.0%
4.5%US$67.00US$59.00US$70.775
Jun ’24US$59.14
US$65.20
+10.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$73.685
May ’24US$64.33
US$66.20
+2.9%
6.4%US$71.00US$59.00US$72.425
Apr ’24US$65.34
US$66.00
+1.0%
6.1%US$70.00US$59.00US$73.965
Mar ’24US$65.77
US$63.80
-3.0%
5.6%US$68.00US$59.00US$72.525
Feb ’24US$63.18
US$62.60
-0.9%
4.7%US$66.00US$59.00US$66.655
Jan ’24US$58.87
US$62.60
+6.3%
4.7%US$66.00US$59.00US$65.355
Dec ’23US$60.96
US$61.60
+1.0%
6.9%US$66.00US$55.00US$61.415
Nov ’23US$57.96
US$57.40
-1.0%
7.1%US$63.00US$51.00US$57.815

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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