Lincoln Electric Holdings, Inc.

NasdaqGS:LECO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.5b

Lincoln Electric Holdings Valuierung

Ist LECO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LECO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LECO ($208.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($221.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LECO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LECO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LECO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LECO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LECO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LECO's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$482.52m
MarktanteilUS$11.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LECO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LECO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
ITT ITT
26.2x8.2%US$12.4b
DCI Donaldson Company
22x6.5%US$9.0b
NDSN Nordson
31x11.2%US$14.4b
GGG Graco
31x8.8%US$14.9b
LECO Lincoln Electric Holdings
24.4x9.2%US$11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LECO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LECO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LECO 24.4xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LECO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LECO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LECO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LECO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LECO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$208.51
US$217.00
+4.1%
12.5%US$255.00US$174.00n/a9
Nov ’25US$201.75
US$215.33
+6.7%
12.7%US$255.00US$174.00n/a9
Oct ’25US$189.69
US$216.33
+14.0%
11.9%US$255.00US$184.00n/a9
Sep ’25US$193.61
US$223.11
+15.2%
10.7%US$255.00US$184.00n/a9
Aug ’25US$198.79
US$224.22
+12.8%
11.3%US$265.00US$184.00n/a9
Jul ’25US$184.49
US$222.11
+20.4%
13.0%US$265.00US$182.00n/a9
Jun ’25US$196.36
US$227.11
+15.7%
15.3%US$285.00US$182.00n/a9
May ’25US$219.33
US$239.70
+9.3%
16.3%US$285.00US$185.00n/a10
Apr ’25US$252.64
US$237.73
-5.9%
16.2%US$285.00US$185.00n/a11
Mar ’25US$254.19
US$237.73
-6.5%
16.2%US$285.00US$185.00n/a11
Feb ’25US$225.80
US$208.45
-7.7%
13.5%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$217.46
US$202.90
-6.7%
10.0%US$232.00US$165.00n/a10
Dec ’24US$201.77
US$201.30
-0.2%
10.2%US$232.00US$165.00n/a10
Nov ’24US$176.26
US$203.20
+15.3%
11.0%US$240.00US$165.00US$201.7510
Oct ’24US$181.79
US$207.78
+14.3%
11.9%US$240.00US$170.00US$189.699
Sep ’24US$194.20
US$212.50
+9.4%
10.4%US$240.00US$171.00US$193.618
Aug ’24US$200.14
US$212.29
+6.1%
11.2%US$240.00US$171.00US$198.797
Jul ’24US$198.63
US$189.63
-4.5%
10.5%US$232.00US$159.00US$184.498
Jun ’24US$175.25
US$180.25
+2.9%
8.2%US$200.00US$157.00US$196.368
May ’24US$170.62
US$178.25
+4.5%
7.2%US$195.00US$157.00US$219.338
Apr ’24US$169.10
US$170.88
+1.0%
10.0%US$195.00US$145.00US$252.648
Mar ’24US$169.20
US$169.63
+0.3%
9.2%US$190.00US$145.00US$254.198
Feb ’24US$169.57
US$162.13
-4.4%
8.4%US$185.00US$145.00US$225.808
Jan ’24US$144.49
US$155.63
+7.7%
6.0%US$170.00US$145.00US$217.468
Dec ’23US$148.17
US$152.75
+3.1%
7.6%US$170.00US$137.00US$201.778
Nov ’23US$142.90
US$152.38
+6.6%
7.4%US$170.00US$137.00US$176.268

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%