Pentair plc

NYSE:PNR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.5b

Pentair Valuierung

Ist PNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNR ($106.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PNR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PNR's PE?
PE-Verhältnis26.5x
ErgebnisUS$667.30m
MarktanteilUS$17.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
IEX IDEX
35.9x14.6%US$17.2b
SNA Snap-on
18.5x1.3%US$19.0b
GGG Graco
31.6x8.8%US$15.1b
NDSN Nordson
31.6x11.2%US$14.7b
PNR Pentair
26.5x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PNR 26.5xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.5x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$106.93
US$108.45
+1.4%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.9%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.4%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.1%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.5%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.42
US$89.66
+20.5%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$81.38
US$90.51
+11.2%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$79.07
US$90.51
+14.5%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.41
US$86.90
+3.0%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.33
US$81.40
+3.9%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.81
US$80.39
+7.5%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.71
US$74.22
+2.1%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$66.28
US$73.94
+11.6%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.92
US$73.94
+25.5%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.4716
Oct ’24US$64.75
US$73.82
+14.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$96.8117
Sep ’24US$70.96
US$73.82
+4.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$88.6917
Aug ’24US$69.90
US$72.80
+4.1%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.8715
Jul ’24US$64.60
US$63.75
-1.3%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.4216
Jun ’24US$56.32
US$63.00
+11.9%
13.5%US$72.00US$39.00US$81.3815
May ’24US$57.61
US$61.73
+7.2%
13.7%US$72.00US$39.00US$79.0715
Apr ’24US$55.27
US$59.63
+7.9%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.4116
Mar ’24US$55.36
US$59.38
+7.3%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.3316
Feb ’24US$57.62
US$59.06
+2.5%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.8116
Jan ’24US$44.98
US$52.13
+15.9%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.7116
Dec ’23US$46.64
US$51.56
+10.6%
17.4%US$70.00US$39.00US$66.2816
Nov ’23US$42.40
US$51.47
+21.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.9217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%