Pentair Valuierung
Ist PNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PNR ($102.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PNR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PNR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.8x | ||
IEX IDEX | 35.3x | 14.6% | US$17.8b |
SNA Snap-on | 17.8x | 1.3% | US$18.6b |
GGG Graco | 30.3x | 8.8% | US$15.0b |
NDSN Nordson | 31.5x | 11.2% | US$15.1b |
PNR Pentair | 25.5x | 11.2% | US$17.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PNR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PNR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PNR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.5x |
| Faires PE Verhältnis | 23.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$102.94 | US$108.19 +5.1% | 7.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$98.47 | US$108.19 +9.9% | 7.2% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$96.81 | US$96.44 -0.4% | 7.8% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$88.69 | US$94.06 +6.1% | 7.2% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$85.87 | US$94.06 +9.5% | 7.2% | US$101.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$74.42 | US$89.66 +20.5% | 7.4% | US$101.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$81.38 | US$90.51 +11.2% | 7.8% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$79.07 | US$90.51 +14.5% | 7.8% | US$103.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$84.41 | US$86.90 +3.0% | 7.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$78.33 | US$81.40 +3.9% | 5.3% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$74.81 | US$80.39 +7.5% | 6.3% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$72.71 | US$74.22 +2.1% | 11.3% | US$83.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$66.28 | US$73.94 +11.6% | 12.2% | US$88.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$58.92 | US$73.94 +25.5% | 12.2% | US$88.00 | US$46.00 | US$98.47 | 16 |
| Oct ’24 | US$64.75 | US$73.82 +14.0% | 13.3% | US$88.00 | US$46.00 | US$96.81 | 17 |
| Sep ’24 | US$70.96 | US$73.82 +4.0% | 13.3% | US$88.00 | US$46.00 | US$88.69 | 17 |
| Aug ’24 | US$69.90 | US$72.80 +4.1% | 13.4% | US$83.00 | US$46.00 | US$85.87 | 15 |
| Jul ’24 | US$64.60 | US$63.75 -1.3% | 13.7% | US$75.00 | US$39.00 | US$74.42 | 16 |
| Jun ’24 | US$56.32 | US$63.00 +11.9% | 13.5% | US$72.00 | US$39.00 | US$81.38 | 15 |
| May ’24 | US$57.61 | US$61.73 +7.2% | 13.7% | US$72.00 | US$39.00 | US$79.07 | 15 |
| Apr ’24 | US$55.27 | US$59.63 +7.9% | 15.8% | US$75.00 | US$39.00 | US$84.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$55.36 | US$59.38 +7.3% | 16.0% | US$75.00 | US$39.00 | US$78.33 | 16 |
| Feb ’24 | US$57.62 | US$59.06 +2.5% | 15.9% | US$75.00 | US$39.00 | US$74.81 | 16 |
| Jan ’24 | US$44.98 | US$52.13 +15.9% | 17.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$72.71 | 16 |
| Dec ’23 | US$46.64 | US$51.56 +10.6% | 17.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$66.28 | 16 |
| Nov ’23 | US$42.40 | US$51.47 +21.4% | 17.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$58.92 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.