Sulzer Ltd

OTCPK:SULZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Sulzer Valuierung

Ist SULZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SULZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SULZ.F ($144.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($293.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SULZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SULZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SULZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SULZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SULZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SULZ.F's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisCHF 241.80m
MarktanteilCHF 4.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SULZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SULZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
FELE Franklin Electric
26.5x9.3%US$4.9b
TKR Timken
15.8x15.4%US$5.4b
KAI Kadant
41.2x6.9%US$4.7b
GTES Gates Industrial
29.5x25.6%US$5.6b
SULZ.F Sulzer
18.3x11.3%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SULZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SULZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SULZ.F 18.3xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SULZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SULZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SULZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SULZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SULZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$178.16
0%
20.1%US$213.83US$102.87n/a7
Nov ’25n/a
US$178.16
0%
20.1%US$213.83US$102.87n/a7
Oct ’25n/a
US$170.68
0%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Sep ’25n/a
US$170.68
0%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Aug ’25US$148.00
US$170.68
+15.3%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Jul ’25US$139.83
US$138.73
-0.8%
18.0%US$167.28US$99.26n/a5
Jun ’25n/a
US$135.64
0%
17.7%US$164.34US$97.51n/a5
May ’25n/a
US$135.64
0%
17.7%US$164.34US$97.51n/a5
Apr ’25n/a
US$126.21
0%
21.2%US$158.32US$89.34n/a5
Mar ’25n/a
US$126.21
0%
21.2%US$158.32US$89.34n/a5
Feb ’25n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Jan ’25n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Dec ’24n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Nov ’24US$84.33
US$116.00
+37.6%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Oct ’24n/a
US$115.87
0%
17.6%US$139.27US$88.02n/a5
Sep ’24US$96.56
US$119.75
+24.0%
16.1%US$142.56US$90.10n/a6
Aug ’24n/a
US$118.03
0%
16.2%US$143.71US$90.83US$148.006
Jul ’24US$86.57
US$111.93
+29.3%
17.3%US$133.86US$84.78US$139.836
Jun ’24n/a
US$111.93
0%
17.3%US$133.86US$84.78n/a6
May ’24US$86.76
US$111.93
+29.0%
17.3%US$133.86US$84.78n/a6
Apr ’24US$81.03
US$107.99
+33.3%
17.6%US$130.24US$82.48n/a6
Mar ’24n/a
US$101.97
0%
17.3%US$128.57US$75.00n/a6
Feb ’24US$84.30
US$102.49
+21.6%
17.1%US$129.91US$75.78n/a6
Jan ’24US$75.38
US$102.49
+36.0%
17.1%US$129.91US$75.78n/a6
Dec ’23US$79.91
US$100.33
+25.5%
17.0%US$126.06US$73.54n/a6
Nov ’23n/a
US$96.70
0%
15.7%US$119.84US$69.91US$84.336

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%