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Gates Industrial Valuierung
Ist GTES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GTES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GTES ($17.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GTES wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTES zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GTES's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$4.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GTES im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.8x | ||
FELE Franklin Electric | 24x | 7.9% | US$4.5b |
MLI Mueller Industries | 11.8x | n/a | US$6.6b |
HI Hillenbrand | 37.7x | 40.9% | US$3.1b |
ESAB ESAB | 25.6x | 10.0% | US$6.2b |
GTES Gates Industrial | 18.7x | 22.8% | US$4.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTES ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (21x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GTES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GTES ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum US Machinery Branchendurchschnitt (23.2x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GTES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | 25.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$17.68 | US$19.80 +12.0% | 14.4% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$16.43 | US$19.70 +19.9% | 15.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$17.74 | US$18.00 +1.5% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$16.56 +11.6% | 15.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$15.44 +16.8% | 15.7% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.42 | US$15.36 +14.4% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.60 | US$15.36 +21.9% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.86 | US$15.93 +46.7% | 13.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$15.81 +36.2% | 12.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$12.43 | US$15.94 +28.3% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$13.67 | US$15.94 +16.6% | 10.1% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$13.48 | US$16.55 +22.8% | 14.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$12.00 | US$16.65 +38.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$13.50 | US$16.25 +20.4% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$13.89 | US$16.25 +17.0% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$14.11 | US$16.15 +14.5% | 14.1% | US$22.00 | US$14.00 | US$14.83 | 10 |
| Feb ’24 | US$13.41 | US$14.09 +5.1% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.22 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$13.95 +22.3% | 19.6% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.42 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.58 | US$13.86 +19.7% | 19.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$12.60 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.39 | US$14.55 +27.7% | 23.1% | US$22.00 | US$11.00 | US$10.86 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.76 | US$15.32 +56.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$11.61 | 11 |
| Sep ’23 | US$10.50 | US$15.32 +45.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$12.43 | 11 |
| Aug ’23 | US$12.25 | US$15.67 +27.9% | 23.5% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.67 | 12 |
| Jul ’23 | US$10.98 | US$17.00 +54.8% | 19.9% | US$26.00 | US$13.00 | US$13.48 | 12 |
| Jun ’23 | US$12.55 | US$17.17 +36.8% | 19.4% | US$26.00 | US$13.00 | US$12.00 | 12 |
| May ’23 | US$12.75 | US$18.83 +47.7% | 14.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$13.50 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.