ESAB Corporation

NYSE:ESAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.3b

ESAB Valuierung

Ist ESAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESAB ($120.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($123.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESAB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESAB's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisUS$271.66m
MarktanteilUS$7.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
DCI Donaldson Company
19.3x6.7%US$8.1b
WTS Watts Water Technologies
24.1x7.1%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
ESAB ESAB
26.9x10.5%US$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESAB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESAB 26.9xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$120.67
US$133.50
+10.6%
10.8%US$160.00US$106.00n/a10
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.1%
9.2%US$146.00US$106.00n/a9
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.4%
11.2%US$146.00US$102.00n/a9
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.5%
10.3%US$130.00US$96.00n/a9
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.7%
9.8%US$130.00US$96.00n/a9
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.8%
9.7%US$133.00US$93.00n/a9
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.3%
10.5%US$133.00US$93.00n/a9
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.2%
11.1%US$133.00US$93.00n/a8
May ’25US$101.25
US$115.38
+14.0%
11.8%US$132.00US$93.00n/a8
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.8%
12.0%US$125.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$99.00
US$102.89
+3.9%
12.1%US$120.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$87.31
US$88.50
+1.4%
12.5%US$106.00US$68.00n/a10
Jan ’25US$86.62
US$86.20
-0.5%
13.1%US$105.00US$68.00n/a10
Dec ’24US$79.08
US$80.70
+2.0%
9.7%US$92.00US$68.00US$129.0810
Nov ’24US$69.05
US$80.00
+15.9%
9.2%US$91.00US$68.00US$123.4510
Oct ’24US$70.22
US$79.70
+13.5%
9.4%US$91.00US$68.00US$104.9810
Sep ’24US$72.99
US$76.78
+5.2%
11.9%US$91.00US$61.00US$104.979
Aug ’24US$73.35
US$75.38
+2.8%
10.4%US$88.00US$61.00US$98.248
Jul ’24US$66.54
US$69.29
+4.1%
7.5%US$76.00US$61.00US$92.767
Jun ’24US$60.62
US$69.29
+14.3%
7.5%US$76.00US$61.00US$102.827
May ’24US$58.00
US$67.00
+15.5%
5.5%US$73.00US$63.00US$101.256
Apr ’24US$59.07
US$66.83
+13.1%
5.1%US$72.00US$63.00US$110.536
Mar ’24US$59.56
US$59.00
-0.9%
6.0%US$64.00US$55.00US$99.005
Feb ’24US$58.74
US$59.00
+0.4%
6.0%US$64.00US$55.00US$87.315
Jan ’24US$46.92
US$53.20
+13.4%
12.9%US$64.00US$44.00US$86.625
Dec ’23US$47.35
US$55.67
+17.6%
15.0%US$68.00US$44.00US$79.086

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ESAB Corporation wird von 10 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.