Safran SA

OTCPK:SAFR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$113.7b

Safran Valuierung

Ist SAFR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAFR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.09
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAFR.F ($272.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($299.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAFR.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAFR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAFR.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SAFR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAFR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SAFR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
Vertrieb€27.72b
Marktanteil€104.49b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SAFR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SAFR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
BA Boeing
1.8x13.6%US$119.9b
LMT Lockheed Martin
1.5x3.5%US$110.1b
TDG TransDigm Group
9.3x7.8%US$74.6b
RTX RTX
2.1x4.8%US$172.5b
SAFR.F Safran
3.8x9.5%US$104.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAFR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAFR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.4x4.2%US$1.53b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$17.70m
AIRI Air Industries Group
0.2x1.8%US$13.40m
SAFR.F 3.8xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SAFR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAFR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAFR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAFR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAFR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$272.77
US$287.73
+5.5%
10.2%US$358.15US$237.68n/a18
Mar ’26US$260.65
US$271.02
+4.0%
8.7%US$304.11US$229.66n/a18
Feb ’26US$245.75
US$250.62
+2.0%
7.1%US$275.73US$207.32n/a18
Jan ’26US$221.47
US$247.73
+11.9%
6.8%US$278.97US$209.75n/a19
Dec ’25US$231.41
US$247.12
+6.8%
7.1%US$281.48US$211.64n/a19
Nov ’25US$225.30
US$245.49
+9.0%
5.0%US$265.54US$215.89n/a19
Oct ’25US$231.22
US$250.83
+8.5%
6.7%US$276.07US$215.71n/a19
Sep ’25US$216.88
US$238.57
+10.0%
10.3%US$269.97US$158.49n/a19
Aug ’25US$215.59
US$236.10
+9.5%
10.4%US$266.54US$156.47n/a19
Jul ’25US$216.12
US$233.36
+8.0%
11.1%US$278.25US$155.18n/a19
Jun ’25US$231.49
US$233.40
+0.8%
10.9%US$280.81US$156.60n/a19
May ’25US$212.50
US$225.55
+6.1%
11.5%US$278.76US$155.46n/a19
Apr ’25US$225.00
US$215.98
-4.0%
9.6%US$248.11US$156.42n/a19
Mar ’25US$210.30
US$210.39
+0.04%
11.6%US$249.57US$157.34US$260.6519
Feb ’25US$190.34
US$198.51
+4.3%
9.6%US$233.70US$157.61US$245.7519
Jan ’25US$176.23
US$191.39
+8.6%
9.3%US$231.43US$156.08US$221.4720
Dec ’24US$176.10
US$187.87
+6.7%
7.5%US$214.04US$155.18US$231.4120
Nov ’24US$157.04
US$186.04
+18.5%
7.7%US$211.35US$153.23US$225.3020
Oct ’24US$159.35
US$183.46
+15.1%
8.5%US$213.26US$152.33US$231.2219
Sep ’24US$160.71
US$187.66
+16.8%
9.9%US$221.69US$152.89US$216.8819
Aug ’24US$164.04
US$187.61
+14.4%
9.4%US$223.22US$153.95US$215.5918
Jul ’24US$156.21
US$174.91
+12.0%
10.7%US$216.99US$137.43US$216.1219
Jun ’24US$146.95
US$169.51
+15.4%
10.2%US$214.81US$136.05US$231.4917
May ’24US$154.05
US$172.95
+12.3%
11.4%US$221.49US$140.28US$212.5016
Apr ’24US$150.89
US$166.66
+10.4%
12.0%US$218.66US$137.12US$225.0017
Mar ’24US$142.50
US$162.20
+13.8%
12.1%US$214.77US$134.68US$210.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$288.45
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Safran SA wird von 44 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Joseph CampbellBarclays