TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$75.6b

TransDigm Group Valuierung

Ist TDG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: TDG ($1338.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1320.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TDG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TDG's PE?
PE-Verhältnis41.8x
ErgebnisUS$1.81b
MarktanteilUS$75.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TDG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.3x
LHX L3Harris Technologies
41.4x14.71%US$66.5b
GD General Dynamics
22.5x7.05%US$94.9b
HWM Howmet Aerospace
68.7x13.98%US$103.5b
NOC Northrop Grumman
24.6x3.65%US$102.7b
TDG TransDigm Group
41.8x16.72%US$75.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETCC Environmental Tectonics
1.3xn/aUS$14.20m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TDG 41.8xBranchendurchschnittswert 43.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TDG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (43.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.8x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TDG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,338.98
US$1,594.00
+19.05%
9.78%US$1,900.00US$1,317.00n/a20
Feb ’27US$1,427.54
US$1,622.14
+13.63%
9.22%US$2,000.00US$1,386.00n/a21
Jan ’27US$1,329.85
US$1,586.19
+19.28%
7.33%US$1,798.00US$1,382.00n/a21
Dec ’26US$1,354.86
US$1,581.10
+16.70%
7.42%US$1,798.00US$1,375.00n/a21
Nov ’26US$1,308.51
US$1,557.89
+19.06%
7.38%US$1,738.00US$1,370.00n/a19
Oct ’26US$1,300.80
US$1,592.56
+22.43%
8.42%US$1,839.00US$1,385.00n/a20
Sep ’26US$1,398.88
US$1,621.81
+15.94%
7.12%US$1,839.00US$1,430.00n/a20
Aug ’26US$1,585.00
US$1,649.65
+4.08%
6.95%US$1,815.00US$1,410.00n/a20
Jul ’26US$1,512.81
US$1,575.69
+4.16%
7.99%US$1,780.00US$1,300.00n/a22
Jun ’26US$1,468.43
US$1,531.33
+4.28%
6.02%US$1,680.00US$1,300.00n/a22
May ’26US$1,434.19
US$1,482.82
+3.39%
6.18%US$1,627.00US$1,250.00n/a22
Apr ’26US$1,397.44
US$1,508.96
+7.98%
6.29%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Mar ’26US$1,367.20
US$1,505.15
+10.09%
6.22%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,353.34
US$1,490.15
+10.11%
6.83%US$1,660.00US$1,250.00US$1,427.5421
Jan ’26US$1,267.28
US$1,501.20
+18.46%
6.60%US$1,660.00US$1,250.00US$1,329.8521
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.73%
7.25%US$1,660.00US$1,212.57US$1,354.8621
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.81%
9.44%US$1,660.00US$1,100.00US$1,308.5121
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.76%
8.93%US$1,648.00US$1,100.00US$1,300.8021
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.71%
8.37%US$1,648.00US$1,100.00US$1,398.8821
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.46%
7.02%US$1,625.00US$1,200.00US$1,585.0016
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.73%
9.13%US$1,648.00US$1,040.00US$1,512.8122
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.07%
8.58%US$1,648.00US$1,040.00US$1,468.4322
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.40%
8.30%US$1,518.00US$1,000.00US$1,434.1923
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.46%
7.42%US$1,430.00US$1,000.00US$1,397.4422
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.55%
7.29%US$1,380.00US$1,000.00US$1,367.2021
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.13%
11.00%US$1,275.00US$705.40US$1,353.3422
US$1.59k
Fair Value
16.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/22 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/20 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TransDigm Group Incorporated wird von 38 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Carter CopelandBarclays