Howmet Aerospace Inc.

NYSE:HWM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.0b

Howmet Aerospace Valuierung

Ist HWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HWM ($116.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($184.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HWM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HWM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HWM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HWM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HWM's PE?
PE-Verhältnis44.2x
ErgebnisUS$1.08b
MarktanteilUS$47.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82x
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$33.2b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HWM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HWM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HWM 44.2xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HWM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.2x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (34.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HWM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HWM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.2x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HWM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$116.98
US$123.19
+5.3%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$100.03
US$108.73
+8.7%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$100.92
US$103.19
+2.2%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$96.66
US$103.00
+6.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$94.87
US$99.81
+5.2%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25US$77.30
US$86.10
+11.4%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25US$84.65
US$86.47
+2.2%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25US$66.78
US$71.65
+7.3%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$66.11
US$69.27
+4.8%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25US$67.00
US$67.18
+0.3%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$57.38
US$61.63
+7.4%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25US$54.12
US$56.94
+5.2%
7.2%US$66.00US$47.00n/a18
Dec ’24US$52.90
US$56.28
+6.4%
6.3%US$61.00US$47.00n/a18
Nov ’24US$44.72
US$55.15
+23.3%
6.4%US$61.00US$47.00US$100.0317
Oct ’24US$46.25
US$55.53
+20.1%
5.9%US$61.00US$47.00US$100.9216
Sep ’24US$49.69
US$53.28
+7.2%
15.8%US$61.00US$23.00US$96.6616
Aug ’24US$48.99
US$50.44
+3.0%
15.6%US$61.00US$23.00US$94.8716
Jul ’24US$49.56
US$49.06
-1.0%
15.1%US$55.00US$23.00US$77.3016
Jun ’24US$43.73
US$48.50
+10.9%
15.0%US$55.00US$23.00US$84.6516
May ’24US$44.30
US$45.74
+3.3%
15.0%US$52.00US$23.00US$66.7815
Apr ’24US$42.37
US$45.30
+6.9%
15.2%US$52.00US$23.00US$66.1115
Mar ’24US$42.80
US$44.81
+4.7%
16.2%US$52.00US$23.00US$67.0013
Feb ’24US$40.59
US$42.96
+5.8%
7.0%US$47.00US$35.00US$57.3813
Jan ’24US$39.41
US$41.25
+4.7%
9.5%US$47.00US$32.00US$54.1214
Dec ’23US$38.41
US$40.77
+6.1%
9.4%US$45.00US$32.00US$52.9013
Nov ’23US$36.49
US$40.46
+10.9%
9.4%US$46.00US$32.00US$44.7213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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