Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.9b

Axon Enterprise Valuierung

Ist AXON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXON ($604.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($412.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AXON kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AXON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AXON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AXON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis23.8x
VertriebUS$1.94b
MarktanteilUS$45.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AXON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AXON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
HEI HEICO
10.2x7.8%US$32.8b
HWM Howmet Aerospace
6.3x8.7%US$47.0b
LHX L3Harris Technologies
2.2x4.3%US$49.6b
TDG TransDigm Group
9x8.1%US$76.6b
AXON Axon Enterprise
23.8x20.9%US$45.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AXON ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.4x5.2%US$1.91b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$43.15m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.25m
AXON 23.8xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies9PS0246810+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AXON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.8x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis23.8x
Faires PS Verhältnis11.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AXON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$604.56
US$546.15
-9.7%
11.8%US$650.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+1.0%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.5%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.6%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.4%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.0%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00US$425.8412
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2111
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00US$281.6711
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Feb ’24US$198.39
US$197.09
-0.7%
14.0%US$240.00US$155.00US$252.7011
Jan ’24US$165.93
US$184.00
+10.9%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.3311
Dec ’23US$185.55
US$179.00
-3.5%
13.7%US$223.00US$130.00US$231.5111
Nov ’23US$147.59
US$155.45
+5.3%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.1511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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