HEICO Corporation

NYSE:HEI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.8b

HEICO Valuierung

Ist HEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEI ($277.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($245.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEI's PE?
PE-Verhältnis80.4x
ErgebnisUS$477.85m
MarktanteilUS$32.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.3x
AXON Axon Enterprise
155x18.7%US$45.9b
HWM Howmet Aerospace
42.8x15.6%US$47.0b
LHX L3Harris Technologies
39x20.7%US$49.6b
TDG TransDigm Group
48.3x17.2%US$76.6b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$32.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.3xn/aUS$43.15m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$29.28m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HEI 80.4xBranchendurchschnittswert 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80.4x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80.4x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$277.04
US$263.56
-4.9%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.86
US$263.56
+7.2%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$262.28
US$255.80
-2.5%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.8616
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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