FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.4b

FTAI Aviation Valuierung

Ist FTAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: FTAI ($264.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($131.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTAI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTAI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTAI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTAI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTAI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTAI's PE?
PE-Verhältnis59.9x
ErgebnisUS$452.33m
MarktanteilUS$29.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
AER AerCap Holdings
6.3x-30.53%US$23.9b
URI United Rentals
21.4x10.26%US$49.9b
FAST Fastenal
44x8.38%US$53.2b
GWW W.W. Grainger
33.3x10.22%US$54.9b
FTAI FTAI Aviation
59.9x22.54%US$29.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTAI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTAI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FTAI 59.9xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.9x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTAI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTAI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.9x
Faires PE Verhältnis54.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTAI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$264.37
US$290.10
+9.73%
17.03%US$350.00US$205.00n/a10
Jan ’27US$196.85
US$227.10
+15.37%
12.89%US$306.00US$200.00n/a10
Dec ’26US$169.17
US$227.10
+34.24%
12.89%US$306.00US$200.00n/a10
Nov ’26US$172.90
US$222.60
+28.74%
14.92%US$306.00US$175.00n/a10
Oct ’26US$173.11
US$191.00
+10.33%
8.54%US$230.00US$175.00n/a9
Sep ’26US$153.85
US$194.90
+26.68%
20.97%US$300.00US$150.00n/a10
Aug ’26US$137.32
US$180.82
+31.68%
22.83%US$300.00US$138.00n/a11
Jul ’26US$113.86
US$166.75
+46.45%
26.67%US$300.00US$122.73n/a13
Jun ’26US$117.15
US$165.59
+41.35%
27.07%US$300.00US$122.73n/a13
May ’26US$86.90
US$168.75
+94.19%
26.42%US$300.00US$122.73n/a13
Apr ’26US$113.59
US$187.89
+65.41%
19.95%US$300.00US$123.00n/a13
Mar ’26US$128.71
US$185.51
+44.13%
22.05%US$300.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$100.53
US$185.51
+84.53%
22.05%US$300.00US$100.00US$272.3213
Jan ’26US$144.04
US$188.09
+30.58%
19.56%US$300.00US$160.00US$196.8511
Dec ’25US$168.82
US$173.45
+2.75%
24.96%US$300.00US$132.00US$169.1711
Nov ’25US$142.46
US$167.91
+17.86%
25.99%US$300.00US$132.00US$172.9011
Oct ’25US$131.65
US$137.91
+4.75%
9.36%US$156.00US$110.00US$173.1111
Sep ’25US$127.81
US$131.00
+2.50%
8.56%US$150.00US$110.00US$153.8511
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.67%
17.52%US$140.00US$80.00US$137.3211
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.79%
13.60%US$120.00US$69.00US$113.8612
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.13%
9.53%US$100.00US$69.00US$117.1511
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.39%
9.64%US$100.00US$66.00US$86.9010
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.38%
15.12%US$100.00US$59.00US$113.5911
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.50%
10.56%US$71.00US$45.00US$128.7111
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.04%
11.21%US$58.00US$40.00US$100.5311
US$290.1
Fair Value
8.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/04 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FTAI Aviation Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaBofA Global Research