FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.5b

FTAI Aviation Valuierung

Ist FTAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FTAI ($93.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($108.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTAI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTAI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FTAI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.9x
Unternehmenswert/EBITDA22.9x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
CNM Core & Main
24.6x20.2%US$9.8b
WCC WESCO International
12.8x9.1%US$7.9b
AIT Applied Industrial Technologies
19.8x6.1%US$7.3b
AER AerCap Holdings
5.5x-26.3%US$17.9b
FTAI FTAI Aviation
49x26.5%US$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTAI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTAI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.6x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTAI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTAI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTAI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$107.96
US$93.67
-13.2%
13.6%US$120.00US$69.00n/a12
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50n/a10
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18n/a10
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18n/a10
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18n/a10
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00US$105.0010
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710
Nov ’23US$17.62
US$27.17
+54.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$38.9810
Oct ’23US$15.00
US$31.87
+112.5%
14.8%US$40.00US$23.00US$35.5510
Sep ’23US$16.58
US$34.69
+109.2%
21.8%US$50.00US$23.00US$37.439
Aug ’23US$22.59
US$35.67
+57.9%
18.4%US$50.00US$27.00US$32.279
Jul ’23US$19.32
US$35.70
+84.8%
17.8%US$50.00US$26.00US$31.6610

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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