W.W. Grainger, Inc.

NYSE:GWW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.1b

W.W. Grainger Valuierung

Ist GWW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GWW ($1058.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($490.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GWW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GWW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GWW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GWW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GWW's PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisUS$1.83b
MarktanteilUS$52.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GWW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GWW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
FAST Fastenal
35.7x7.8%US$41.8b
URI United Rentals
18.1x8.9%US$47.0b
FERG Ferguson Enterprises
20.6x9.7%US$35.0b
WSO Watsco
36.8x11.5%US$18.4b
GWW W.W. Grainger
28.2x8.0%US$52.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GWW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GWW 28.2xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GWW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GWW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,058.21
US$1,082.08
+2.3%
15.1%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,105.07
US$1,011.43
-8.5%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,039.90
US$974.51
-6.3%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$984.92
US$981.79
-0.3%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$942.36
US$977.79
+3.8%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$896.19
US$970.88
+8.3%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$921.46
US$980.42
+6.4%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$920.30
US$977.12
+6.2%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,009.64
US$938.82
-7.0%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$980.90
US$912.98
-6.9%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$922.64
US$802.92
-13.0%
13.8%US$953.00US$520.00n/a13
Jan ’25US$828.69
US$767.25
-7.4%
11.2%US$876.00US$520.00n/a12
Dec ’24US$803.58
US$766.38
-4.6%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$742.10
US$775.33
+4.5%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,105.0712
Oct ’24US$691.84
US$761.08
+10.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,039.9013
Sep ’24US$710.78
US$761.08
+7.1%
13.2%US$881.00US$476.00US$984.9213
Aug ’24US$725.32
US$768.54
+6.0%
13.4%US$881.00US$476.00US$942.3613
Jul ’24US$788.59
US$722.15
-8.4%
13.6%US$832.00US$473.00US$896.1913
Jun ’24US$655.31
US$722.15
+10.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$921.4613
May ’24US$695.96
US$722.15
+3.8%
13.6%US$832.00US$473.00US$920.3013
Apr ’24US$688.81
US$692.69
+0.6%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,009.6413
Mar ’24US$671.01
US$690.17
+2.9%
14.3%US$800.00US$470.00US$980.9012
Feb ’24US$598.05
US$595.08
-0.5%
14.6%US$695.00US$439.00US$922.6412
Jan ’24US$556.25
US$593.83
+6.8%
14.6%US$695.00US$439.00US$828.6912
Dec ’23US$603.18
US$593.83
-1.5%
14.6%US$695.00US$439.00US$803.5812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

W.W. Grainger, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research