Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$47.9b

Fastenal Valuierung

Ist FAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FAST ($82.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FAST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FAST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FAST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FAST's PE?
PE-Verhältnis40.8x
ErgebnisUS$1.15b
MarktanteilUS$47.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FAST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
FERG Ferguson Enterprises
23.5x8.8%US$41.3b
GWW W.W. Grainger
31.3x8.3%US$58.5b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$56.4b
WSO Watsco
40.8x11.6%US$20.3b
FAST Fastenal
40.8x7.6%US$47.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FAST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FAST 40.8xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FAST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.8x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FAST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FAST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.8x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FAST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FAST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$82.16
US$73.56
-10.5%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.23
US$72.35
-7.5%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Feb ’24US$51.90
US$50.12
-3.4%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.8411
Jan ’24US$47.32
US$49.60
+4.8%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.7710
Dec ’23US$51.56
US$48.10
-6.7%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.8210
Nov ’23US$48.83
US$47.30
-3.1%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.9110

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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