Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$67.9b

Northrop Grumman Valuierung

Ist NOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$583.38
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NOC ($471.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($583.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOC's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisUS$3.71b
MarktanteilUS$67.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
GD General Dynamics
18.5x6.73%US$73.6b
HWM Howmet Aerospace
53.1x14.53%US$66.6b
TDG TransDigm Group
46.7x15.68%US$80.4b
LHX L3Harris Technologies
27.7x13.58%US$44.4b
NOC Northrop Grumman
18.3x5.63%US$67.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HOVR New Horizon Aircraft
3.9x-52.24%US$28.94m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NOC 18.3xBranchendurchschnittswert 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (32.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$471.46
US$542.66
+15.10%
8.07%US$621.45US$477.00n/a23
May ’26US$486.67
US$541.58
+11.28%
8.39%US$621.45US$463.83n/a23
Apr ’26US$513.10
US$548.61
+6.92%
8.17%US$600.00US$424.00n/a23
Mar ’26US$461.74
US$547.89
+18.66%
7.74%US$600.00US$424.00n/a23
Feb ’26US$487.27
US$546.27
+12.11%
8.15%US$604.00US$424.00n/a24
Jan ’26US$469.29
US$560.36
+19.41%
8.01%US$643.00US$448.00n/a23
Dec ’25US$489.65
US$566.19
+15.63%
7.52%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.90%
8.32%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$524.06
-3.64%
10.03%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.58%
9.42%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.46%
9.46%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.21%
10.52%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.59%
10.30%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.82%
10.32%US$585.00US$396.00US$486.6722
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.10%
11.45%US$615.00US$385.00US$513.1022
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+6.98%
11.56%US$615.00US$385.00US$461.7422
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.42%
11.57%US$615.00US$385.00US$487.2722
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.30%
11.06%US$615.00US$382.00US$469.2922
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.79%
11.11%US$615.00US$382.00US$489.6521
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.36%
11.12%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.37%
11.45%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.07%
11.36%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.43%
11.29%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.08%
13.32%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.56%
13.44%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.64%
13.03%US$655.00US$384.00US$486.3719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$542.66
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 00:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Northrop Grumman Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research