Lockheed Martin Corporation

NYSE:LMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$115.7b

Lockheed Martin Valuierung

Ist LMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LMT ($488.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($732.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LMT's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUS$6.68b
MarktanteilUS$115.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
RTX RTX
33x15.2%US$155.5b
GE General Electric
33.7x12.6%US$185.6b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
NOC Northrop Grumman
28.9x12.1%US$68.6b
LMT Lockheed Martin
17.3x2.0%US$115.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.05m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.74m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LMT 17.3xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies7PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$488.13
US$595.55
+22.0%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$545.35
US$603.69
+10.7%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$605.86
US$557.86
-7.9%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$568.10
US$546.66
-3.8%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$548.86
US$536.86
-2.2%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$466.44
US$490.37
+5.1%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$470.34
US$488.84
+3.9%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$461.73
US$487.86
+5.7%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$452.79
US$482.87
+6.6%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$426.46
US$482.96
+13.2%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Feb ’25US$429.77
US$483.88
+12.6%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Jan ’25US$453.24
US$482.36
+6.4%
8.2%US$550.00US$364.00n/a21
Dec ’24US$449.41
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.38
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$545.3521
Oct ’24US$408.96
US$496.19
+21.3%
8.4%US$555.00US$374.00US$605.8621
Sep ’24US$448.18
US$499.25
+11.4%
8.1%US$555.00US$374.00US$568.1020
Aug ’24US$451.28
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$548.8620
Jul ’24US$460.38
US$503.00
+9.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$466.4420
Jun ’24US$449.67
US$503.00
+11.9%
9.3%US$579.00US$371.00US$470.3420
May ’24US$469.43
US$518.85
+10.5%
14.8%US$780.00US$371.00US$461.7320
Apr ’24US$472.73
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$452.7920
Mar ’24US$474.33
US$502.30
+5.9%
15.6%US$774.00US$334.00US$426.4620
Feb ’24US$462.25
US$497.20
+7.6%
16.3%US$774.00US$334.00US$429.7720
Jan ’24US$486.49
US$497.90
+2.3%
15.6%US$759.00US$384.00US$453.2420
Dec ’23US$483.69
US$465.50
-3.8%
10.4%US$550.00US$361.00US$449.4118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lockheed Martin Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research