GEA Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GEAG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GEAG.F ($40.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($54.14) gehandelt.

Ist GEAG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEAG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEAG.F ($40.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEAG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEAG.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GEAG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEAG.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GEAG.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€6.80b

GEAG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	10.9x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEAG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEAG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.1x
FLS Flowserve	27.2x	22.8%	US$6.3b
DCI Donaldson Company	21.9x	7.5%	US$8.6b
MLI Mueller Industries	12x	n/a	US$6.7b
WTS Watts Water Technologies	23.3x	6.4%	US$6.2b
GEAG.F GEA Group	16.1x	5.9%	US$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEAG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEAG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEAG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEAG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEAG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEAG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEAG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$48.14 0%	10.7%	US$56.50	US$36.94	n/a	14
Jul ’25	US$40.70	US$47.17 +15.9%	10.3%	US$55.84	US$36.51	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$47.00 0%	9.2%	US$51.94	US$36.79	n/a	14
May ’25	US$40.11	US$45.62 +13.7%	9.0%	US$50.03	US$36.19	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$46.04 0%	8.9%	US$50.79	US$36.74	n/a	14
Mar ’25	US$40.89	US$44.71 +9.3%	10.7%	US$50.96	US$34.70	n/a	15
Feb ’25	n/a	US$44.71 0%	10.7%	US$50.96	US$34.70	n/a	15
Jan ’25	n/a	US$44.53 0%	11.1%	US$51.40	US$32.81	n/a	15
Dec ’24	US$36.70	US$44.59 +21.5%	11.1%	US$51.29	US$32.74	n/a	16
Nov ’24	n/a	US$43.92 0%	11.8%	US$55.04	US$31.76	n/a	16
Oct ’24	US$37.20	US$45.58 +22.5%	11.6%	US$55.75	US$33.24	n/a	17
Sep ’24	US$37.64	US$46.25 +22.9%	11.8%	US$56.73	US$33.82	n/a	17
Aug ’24	US$41.30	US$48.08 +16.4%	12.6%	US$58.39	US$34.81	n/a	17
Jul ’24	n/a	US$47.67 0%	12.2%	US$57.01	US$33.99	US$40.70	17
Jun ’24	US$43.02	US$47.67 +10.8%	12.2%	US$57.01	US$33.99	n/a	17
May ’24	n/a	US$47.32 0%	11.8%	US$54.85	US$34.01	US$40.11	17
Apr ’24	n/a	US$45.84 0%	11.6%	US$53.20	US$32.99	n/a	17
Mar ’24	n/a	US$43.04 0%	11.5%	US$50.78	US$29.62	US$40.89	17
Feb ’24	n/a	US$44.14 0%	11.4%	US$52.08	US$30.38	n/a	17
Jan ’24	n/a	US$42.89 0%	11.5%	US$51.00	US$29.75	n/a	17
Dec ’23	n/a	US$41.76 0%	11.1%	US$49.61	US$28.94	US$36.70	18
Nov ’23	n/a	US$38.51 0%	12.0%	US$46.57	US$27.17	n/a	18
Oct ’23	n/a	US$39.03 0%	9.6%	US$46.20	US$29.84	US$37.20	18
Sep ’23	n/a	US$40.22 0%	11.1%	US$48.21	US$30.13	US$37.64	20
Aug ’23	n/a	US$41.66 0%	13.9%	US$59.84	US$29.41	US$41.30	20
Jul ’23	US$33.02	US$44.98 +36.2%	13.6%	US$61.93	US$31.49	n/a	20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.