Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.1b

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Watsco Valuierung

Ist WSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WSO ($444) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($397.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WSO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WSO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WSO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA24.1x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
AER AerCap Holdings
5.4x-32.2%US$17.9b
CNM Core & Main
31.2x18.8%US$12.1b
WCC WESCO International
15.5x9.2%US$9.7b
FAST Fastenal
32.7x7.7%US$37.8b
WSO Watsco
38.6x11.3%US$18.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WSO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.6x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WSO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$489.54
US$416.36
-14.9%
12.3%US$500.00US$285.00n/a11
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.7%
12.3%US$500.00US$285.00n/a11
Apr ’25US$434.17
US$401.49
-7.5%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Mar ’25US$394.54
US$401.49
+1.8%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Feb ’25US$394.90
US$405.37
+2.7%
15.6%US$500.00US$264.00n/a12
Jan ’25US$428.47
US$389.79
-9.0%
16.6%US$500.00US$264.00n/a12
Dec ’24US$396.25
US$362.59
-8.5%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Nov ’24US$358.16
US$362.59
+1.2%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Oct ’24US$377.72
US$350.47
-7.2%
12.7%US$450.00US$246.00n/a13
Sep ’24US$365.23
US$348.47
-4.6%
12.9%US$450.00US$246.00n/a13
Aug ’24US$376.95
US$347.17
-7.9%
13.3%US$450.00US$246.00n/a13
Jul ’24US$381.47
US$337.94
-11.4%
13.2%US$400.00US$227.00n/a13
Jun ’24US$327.18
US$335.78
+2.6%
13.7%US$400.00US$227.00n/a13
May ’24US$344.76
US$328.45
-4.7%
15.7%US$400.00US$227.00US$450.7111
Apr ’24US$318.16
US$299.64
-5.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$434.1711
Mar ’24US$302.18
US$299.64
-0.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$394.5411
Feb ’24US$300.37
US$269.55
-10.3%
14.1%US$323.00US$199.00US$394.9011
Jan ’24US$249.40
US$267.50
+7.3%
15.2%US$323.00US$199.00US$428.4710
Dec ’23US$269.94
US$265.30
-1.7%
16.5%US$323.00US$199.00US$396.2510
Nov ’23US$272.60
US$264.30
-3.0%
16.6%US$323.00US$199.00US$358.1610
Oct ’23US$257.46
US$273.80
+6.3%
19.4%US$350.00US$193.00US$377.7210
Sep ’23US$273.99
US$272.80
-0.4%
19.2%US$350.00US$193.00US$365.2310
Aug ’23US$278.82
US$267.67
-4.0%
20.8%US$350.00US$193.00US$376.959
Jul ’23US$240.98
US$297.78
+23.6%
20.9%US$400.00US$188.00US$381.479
Jun ’23US$254.43
US$300.11
+18.0%
19.7%US$400.00US$188.00US$327.189
May ’23US$266.78
US$308.67
+15.7%
17.4%US$400.00US$188.00US$344.769

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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