Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.7b

Watsco Valuierung

Ist WSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: WSO ($380.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($535.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WSO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WSO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WSO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WSO's PE?
PE-Verhältnis33.5x
ErgebnisUS$462.34m
MarktanteilUS$15.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
WCC WESCO International
25.8x11.20%US$18.2b
AIT Applied Industrial Technologies
28.6x6.74%US$11.5b
AER AerCap Holdings
5.7x-21.11%US$22.1b
CNM Core & Main
21x11.40%US$9.5b
WSO Watsco
33.5x15.96%US$15.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WSO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLIH Ten-League International Holdings
2.3xn/aUS$9.98m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.3xn/aUS$2.64m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WSO 33.5xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WSO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$380.95
US$424.67
+11.48%
9.23%US$485.00US$370.00n/a9
May ’27US$428.57
US$423.55
-1.17%
8.42%US$485.00US$370.00n/a11
Apr ’27US$375.92
US$415.42
+10.51%
8.30%US$475.00US$362.00n/a12
Mar ’27US$417.33
US$415.17
-0.52%
8.40%US$475.00US$359.00n/a12
Feb ’27US$386.45
US$391.55
+1.32%
8.15%US$450.00US$348.00n/a11
Jan ’27US$336.95
US$406.60
+20.67%
8.78%US$460.00US$349.00n/a10
Dec ’26US$341.56
US$408.90
+19.72%
7.95%US$460.00US$360.00n/a10
Nov ’26US$368.01
US$419.10
+13.88%
7.90%US$460.00US$360.00n/a10
Oct ’26US$404.03
US$453.80
+12.32%
10.11%US$525.00US$372.00n/a10
Sep ’26US$402.38
US$468.64
+16.47%
10.08%US$550.00US$368.00n/a11
Aug ’26US$434.85
US$470.73
+8.25%
10.24%US$550.00US$368.00n/a11
Jul ’26US$455.59
US$467.85
+2.69%
14.25%US$550.00US$333.00n/a12
Jun ’26US$443.57
US$480.73
+8.38%
11.85%US$550.00US$333.00n/a11
May ’26US$461.17
US$474.27
+2.84%
11.98%US$550.00US$333.00US$428.5711
Apr ’26US$511.65
US$485.47
-5.12%
13.15%US$560.00US$330.00US$375.9211
Mar ’26US$504.33
US$486.65
-3.51%
13.16%US$560.00US$330.00US$417.3311
Feb ’26US$478.59
US$477.10
-0.31%
12.87%US$550.00US$325.00US$386.4511
Jan ’26US$473.89
US$480.83
+1.46%
13.40%US$550.00US$325.00US$336.9511
Dec ’25US$551.60
US$474.56
-13.97%
13.93%US$550.00US$325.00US$341.5611
Nov ’25US$474.00
US$469.10
-1.03%
13.22%US$550.00US$325.00US$368.0111
Oct ’25US$495.70
US$460.27
-7.15%
13.20%US$550.00US$310.00US$404.0311
Sep ’25US$475.42
US$453.45
-4.62%
13.43%US$550.00US$310.00US$402.3811
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.16%
13.91%US$550.00US$310.00US$434.8511
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.61%
12.50%US$500.00US$285.00US$455.5911
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.08%
12.50%US$500.00US$285.00US$443.5711
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.74%
12.33%US$500.00US$285.00US$461.1711
US$424.67
Fair Value
10.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/27 08:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/27 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Watsco, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Owen FlanaganCleveland Research Company