Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.8b

Watsco Valuierung

Ist WSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WSO ($554.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($359.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WSO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WSO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WSO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WSO's PE?
PE-Verhältnis43x
ErgebnisUS$485.57m
MarktanteilUS$20.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.1b
WCC WESCO International
16.2x9.1%US$10.3b
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b
AIT Applied Industrial Technologies
27.7x5.2%US$10.7b
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WSO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WSO 43.0xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WSO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$554.79
US$474.56
-14.5%
13.9%US$550.00US$325.00n/a11
Nov ’25US$474.00
US$469.10
-1.0%
13.2%US$550.00US$325.00n/a11
Oct ’25US$495.70
US$460.27
-7.1%
13.2%US$550.00US$310.00n/a11
Sep ’25US$475.42
US$453.45
-4.6%
13.4%US$550.00US$310.00n/a11
Aug ’25US$471.11
US$446.81
-5.2%
13.9%US$550.00US$310.00n/a11
Jul ’25US$461.95
US$417.54
-9.6%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
Jun ’25US$474.90
US$417.54
-12.1%
12.5%US$500.00US$285.00n/a11
May ’25US$450.71
US$415.81
-7.7%
12.3%US$500.00US$285.00n/a11
Apr ’25US$434.17
US$401.49
-7.5%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Mar ’25US$394.54
US$401.49
+1.8%
13.6%US$500.00US$277.00n/a12
Feb ’25US$394.90
US$405.37
+2.7%
15.6%US$500.00US$264.00n/a12
Jan ’25US$428.47
US$389.79
-9.0%
16.6%US$500.00US$264.00n/a12
Dec ’24US$396.25
US$362.59
-8.5%
12.1%US$450.00US$264.00n/a12
Nov ’24US$358.16
US$362.59
+1.2%
12.1%US$450.00US$264.00US$474.0012
Oct ’24US$377.72
US$350.47
-7.2%
12.7%US$450.00US$246.00US$495.7013
Sep ’24US$365.23
US$348.47
-4.6%
12.9%US$450.00US$246.00US$475.4213
Aug ’24US$376.95
US$347.17
-7.9%
13.3%US$450.00US$246.00US$471.1113
Jul ’24US$381.47
US$337.94
-11.4%
13.2%US$400.00US$227.00US$461.9513
Jun ’24US$327.18
US$335.78
+2.6%
13.7%US$400.00US$227.00US$474.9013
May ’24US$344.76
US$328.45
-4.7%
15.7%US$400.00US$227.00US$450.7111
Apr ’24US$318.16
US$299.64
-5.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$434.1711
Mar ’24US$302.18
US$299.64
-0.8%
17.2%US$375.00US$212.00US$394.5411
Feb ’24US$300.37
US$269.55
-10.3%
14.1%US$323.00US$199.00US$394.9011
Jan ’24US$249.40
US$267.50
+7.3%
15.2%US$323.00US$199.00US$428.4710
Dec ’23US$269.94
US$265.30
-1.7%
16.5%US$323.00US$199.00US$396.2510
Nov ’23US$272.60
US$264.30
-3.0%
16.6%US$323.00US$199.00US$358.1610

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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