Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.3b

Core & Main Valuierung

Ist CNM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$49.06
Fair Value
6.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CNM ($52.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($49.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNM's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisUS$431.00m
MarktanteilUS$10.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
AIT Applied Industrial Technologies
24.1x5.75%US$9.7b
WCC WESCO International
20x13.11%US$12.6b
AL Air Lease
7.7x-16.06%US$7.1b
WSO Watsco
28.8x8.49%US$13.9b
CNM Core & Main
23.1x10.58%US$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CNM 23.1xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.18
US$59.75
+14.51%
13.05%US$77.00US$40.00n/a16
Oct ’26US$52.60
US$59.50
+13.12%
13.30%US$77.00US$40.00n/a16
Sep ’26US$64.72
US$65.21
+0.76%
14.41%US$77.00US$40.00n/a14
Aug ’26US$62.68
US$64.50
+2.90%
13.83%US$77.00US$40.00n/a14
Jul ’26US$61.29
US$63.01
+2.80%
12.54%US$77.00US$40.00n/a15
Jun ’26US$54.81
US$60.12
+9.69%
12.48%US$77.00US$40.00n/a15
May ’26US$53.02
US$59.79
+12.77%
12.54%US$77.00US$40.00n/a15
Apr ’26US$49.38
US$59.79
+21.09%
12.54%US$77.00US$40.00n/a15
Mar ’26US$51.01
US$61.14
+19.85%
13.25%US$76.00US$40.00n/a14
Feb ’26US$56.44
US$60.92
+7.94%
13.19%US$76.00US$40.00n/a14
Jan ’26US$50.91
US$59.99
+17.84%
15.36%US$76.00US$40.00n/a14
Dec ’25US$48.55
US$51.31
+5.68%
17.75%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.63%
17.75%US$69.00US$34.00US$52.1813
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.03%
17.72%US$69.00US$34.00US$52.6013
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.67%
15.16%US$72.00US$38.00US$64.7212
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.16%
14.76%US$73.00US$38.00US$62.6812
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+20.99%
14.76%US$73.00US$38.00US$61.2912
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.83%
14.11%US$75.00US$38.00US$54.8112
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.36%
14.04%US$75.00US$38.00US$53.0212
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.48%
13.68%US$75.00US$38.00US$49.3813
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.81%
20.53%US$69.00US$28.00US$51.0113
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.73%
20.04%US$69.00US$28.00US$56.4413
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.93%
21.78%US$69.00US$28.00US$50.9113
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+5.98%
20.81%US$57.00US$25.00US$48.5513
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.22%
20.88%US$57.00US$25.00US$43.2513
US$59.75
Fair Value
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 14:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/08/03
Jährliche Einnahmen2025/02/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Core & Main, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Daniel WangBerenberg