Air Lease Corporation

NYSE:AL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

Air Lease Valuierung

Ist AL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AL ($48.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AL's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$490.15m
MarktanteilUS$5.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
GATX GATX
20.6x7.1%US$5.5b
SITE SiteOne Landscape Supply
42.5x20.1%US$6.0b
BECN Beacon Roofing Supply
16.6x13.0%US$6.2b
HRI Herc Holdings
15.5x15.6%US$5.4b
AL Air Lease
11.1x12.6%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AL 11.1xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.90
US$57.57
+17.7%
13.3%US$72.00US$47.00n/a7
Dec ’25US$50.90
US$57.57
+13.1%
13.3%US$72.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$44.76
US$55.83
+24.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$44.20
US$55.83
+26.3%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$46.27
US$55.83
+20.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$47.71
US$57.17
+19.8%
12.5%US$72.00US$49.00n/a6
Jul ’25US$46.65
US$56.57
+21.3%
11.8%US$72.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$47.64
US$56.29
+18.1%
10.6%US$70.00US$49.00n/a7
May ’25US$50.29
US$57.29
+13.9%
9.8%US$70.00US$51.00n/a7
Apr ’25US$51.18
US$54.13
+5.8%
15.7%US$70.00US$41.00n/a8
Mar ’25US$39.90
US$52.88
+32.5%
12.5%US$62.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.85
US$53.00
+23.7%
11.4%US$60.00US$41.00n/a9
Jan ’25US$41.94
US$52.63
+25.5%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$39.68
US$52.63
+32.6%
12.6%US$60.00US$41.00US$50.908
Nov ’24US$34.76
US$53.07
+52.7%
14.1%US$60.00US$37.50US$44.767
Oct ’24US$39.41
US$54.29
+37.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$44.207
Sep ’24US$41.21
US$54.29
+31.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$46.277
Aug ’24US$42.23
US$55.14
+30.6%
12.4%US$65.00US$41.00US$47.717
Jul ’24US$41.85
US$53.71
+28.3%
10.3%US$59.00US$41.00US$46.657
Jun ’24US$39.11
US$53.63
+37.1%
9.6%US$59.00US$41.00US$47.648
May ’24US$40.19
US$54.88
+36.5%
3.8%US$58.00US$52.00US$50.298
Apr ’24US$39.37
US$56.13
+42.6%
5.2%US$60.00US$52.00US$51.188
Mar ’24US$43.39
US$56.13
+29.4%
5.2%US$60.00US$52.00US$39.908
Feb ’24US$45.47
US$55.14
+21.3%
6.1%US$60.00US$51.00US$42.857
Jan ’24US$38.42
US$54.86
+42.8%
4.6%US$60.00US$51.00US$41.947
Dec ’23US$38.90
US$54.86
+41.0%
4.6%US$60.00US$51.00US$39.687

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Air Lease Corporation wird von 26 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett ChaseBarclays
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research