Applied Industrial Technologies, Inc.

NYSE:AIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.3b

Applied Industrial Technologies Valuierung

Ist AIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIT ($267.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($241.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIT's PE?
PE-Verhältnis26.8x
ErgebnisUS$384.00m
MarktanteilUS$10.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
WCC WESCO International
15.7x9.2%US$10.0b
CNM Core & Main
21.8x13.8%US$8.6b
SITE SiteOne Landscape Supply
44.5x19.6%US$6.3b
BECN Beacon Roofing Supply
18x13.0%US$6.1b
AIT Applied Industrial Technologies
26.8x5.2%US$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AIT 26.8xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$267.26
US$267.86
+0.2%
7.9%US$305.00US$240.00n/a7
Nov ’25US$231.50
US$261.43
+12.9%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$223.43
US$229.00
+2.5%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.12
US$222.50
+8.5%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.83
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$190.25
US$216.25
+13.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$193.00
US$216.25
+12.0%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$180.63
US$216.25
+19.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$195.38
US$196.67
+0.7%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.37
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$181.67
US$196.67
+8.3%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Jan ’25US$172.69
US$184.00
+6.5%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Dec ’24US$165.72
US$184.00
+11.0%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Nov ’24US$155.27
US$184.00
+18.5%
2.3%US$190.00US$180.00US$231.503
Oct ’24US$154.61
US$180.33
+16.6%
2.6%US$185.00US$174.00US$223.433
Sep ’24US$157.08
US$180.33
+14.8%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.123
Aug ’24US$146.75
US$164.33
+12.0%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.833
Jul ’24US$144.83
US$164.33
+13.5%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.253
Jun ’24US$123.95
US$164.33
+32.6%
2.5%US$170.00US$161.00US$193.003
May ’24US$132.60
US$164.33
+23.9%
2.5%US$170.00US$161.00US$180.633
Apr ’24US$142.13
US$164.00
+15.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$195.383
Mar ’24US$143.98
US$164.00
+13.9%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.373
Feb ’24US$145.72
US$164.00
+12.5%
2.6%US$170.00US$160.00US$181.673
Jan ’24US$126.03
US$141.67
+12.4%
4.2%US$150.00US$137.00US$172.693
Dec ’23US$132.09
US$141.67
+7.3%
4.2%US$150.00US$137.00US$165.723
Nov ’23US$129.72
US$141.67
+9.2%
4.2%US$150.00US$137.00US$155.273

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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