GATX Corporation

NYSE:GATX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

GATX Valuierung

Ist GATX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GATX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: GATX ($198.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($48.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GATX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GATX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GATX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GATX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GATX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GATX's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUS$327.80m
MarktanteilUS$7.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GATX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GATX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
SITE SiteOne Landscape Supply
42.4x16.04%US$6.4b
CNM Core & Main
21.1x11.39%US$9.6b
RUSH.A Rush Enterprises
22.2x12.07%US$5.9b
MSM MSC Industrial Direct
26.3x10.84%US$5.5b
GATX GATX
21.5x12.45%US$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GATX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GATX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
TLIH Ten-League International Holdings
2.6xn/aUS$7.47m
AMMX AmeraMex International
2.2xn/aUS$2.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GATX 21.5xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GATX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GATX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GATX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GATX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GATX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$198.16
US$215.75
+8.88%
2.21%US$221.00US$211.00n/a4
Apr ’27US$171.65
US$215.50
+25.55%
2.33%US$221.00US$210.00n/a4
Mar ’27US$184.17
US$215.50
+17.01%
2.33%US$221.00US$210.00n/a4
Feb ’27US$181.91
US$208.50
+14.62%
4.30%US$221.00US$197.00n/a4
Jan ’27US$169.60
US$187.75
+10.70%
2.33%US$192.00US$182.00n/a4
Dec ’26US$159.65
US$187.75
+17.60%
2.33%US$192.00US$182.00n/a4
Nov ’26US$156.85
US$187.25
+19.38%
2.31%US$192.00US$182.00n/a4
Oct ’26US$174.54
US$188.75
+8.14%
4.13%US$201.00US$182.00n/a4
Sep ’26US$168.31
US$184.67
+9.72%
2.04%US$190.00US$182.00n/a3
Aug ’26US$149.23
US$181.33
+21.51%
0.52%US$182.00US$180.00n/a3
Jul ’26US$156.15
US$179.33
+14.85%
1.39%US$182.00US$176.00n/a3
Jun ’26US$159.24
US$179.33
+12.62%
1.39%US$182.00US$176.00n/a3
May ’26US$145.03
US$172.67
+19.06%
5.38%US$182.00US$160.00n/a3
Apr ’26US$156.38
US$179.33
+14.68%
6.01%US$191.00US$165.00US$171.653
Mar ’26US$167.05
US$179.00
+7.15%
5.82%US$190.00US$165.00US$184.173
Feb ’26US$165.47
US$179.00
+8.18%
5.82%US$190.00US$165.00US$181.913
Jan ’26US$154.96
US$164.33
+6.05%
9.11%US$185.00US$150.00US$169.603
Dec ’25US$164.16
US$164.33
+0.11%
9.11%US$185.00US$150.00US$159.653
Nov ’25US$138.20
US$154.00
+11.43%
2.60%US$158.00US$150.00US$156.852
Oct ’25US$130.84
US$135.00
+3.18%
9.63%US$148.00US$122.00US$174.542
Sep ’25US$141.10
US$135.00
-4.32%
9.63%US$148.00US$122.00US$168.312
Aug ’25US$137.41
US$135.00
-1.75%
9.63%US$148.00US$122.00US$149.232
Jul ’25US$130.67
US$135.67
+3.82%
7.85%US$148.00US$122.00US$156.153
Jun ’25US$137.96
US$137.50
-0.33%
7.10%US$148.00US$122.00US$159.244
May ’25US$124.47
US$137.50
+10.47%
7.10%US$148.00US$122.00US$145.034
Apr ’25US$131.45
US$136.00
+3.46%
7.50%US$148.00US$120.00US$156.384
US$215.75
Fair Value
8.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/26 03:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/24 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GATX Corporation wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin Mohr MokCitigroup Inc
John HechtCitizens JMP Securities, LLC
Kristine KubackiCLSA