GATX Corporation

NYSE:GATX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

GATX Valuierung

Ist GATX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GATX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GATX ($161.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($45.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GATX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GATX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GATX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GATX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GATX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GATX's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisUS$268.80m
MarktanteilUS$5.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GATX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GATX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
SITE SiteOne Landscape Supply
47.3x19.6%US$6.7b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
BECN Beacon Roofing Supply
18.6x13.0%US$6.9b
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GATX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GATX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GATX 21.4xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GATX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GATX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GATX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GATX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GATX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$161.59
US$164.33
+1.7%
9.1%US$185.00US$150.00n/a3
Nov ’25US$138.20
US$154.00
+11.4%
2.6%US$158.00US$150.00n/a2
Oct ’25US$130.84
US$135.00
+3.2%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$141.10
US$135.00
-4.3%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$137.41
US$135.00
-1.8%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Jul ’25US$130.67
US$135.67
+3.8%
7.9%US$148.00US$122.00n/a3
Jun ’25US$137.96
US$137.50
-0.3%
7.1%US$148.00US$122.00n/a4
May ’25US$124.47
US$137.50
+10.5%
7.1%US$148.00US$122.00n/a4
Apr ’25US$131.45
US$136.00
+3.5%
7.5%US$148.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$127.69
US$136.80
+7.1%
6.8%US$148.00US$120.00n/a5
Feb ’25US$123.18
US$136.80
+11.1%
6.8%US$148.00US$120.00n/a5
Jan ’25US$120.22
US$130.00
+8.1%
8.7%US$148.00US$115.00n/a5
Dec ’24US$111.38
US$130.00
+16.7%
8.7%US$148.00US$115.00n/a5
Nov ’24US$106.83
US$130.00
+21.7%
8.7%US$148.00US$115.00US$138.205
Oct ’24US$108.83
US$139.60
+28.3%
7.2%US$152.00US$122.00US$130.845
Sep ’24US$119.67
US$139.60
+16.7%
7.2%US$152.00US$122.00US$141.105
Aug ’24US$123.75
US$139.60
+12.8%
7.2%US$152.00US$122.00US$137.415
Jul ’24US$128.74
US$133.00
+3.3%
8.6%US$152.00US$118.00US$130.675
Jun ’24US$120.69
US$132.00
+9.4%
8.7%US$152.00US$118.00US$137.965
May ’24US$113.24
US$132.00
+16.6%
8.7%US$152.00US$118.00US$124.475
Apr ’24US$110.02
US$129.20
+17.4%
9.6%US$152.00US$115.00US$131.455
Mar ’24US$109.71
US$123.50
+12.6%
4.4%US$130.00US$115.00US$127.694
Feb ’24US$116.25
US$123.50
+6.2%
4.4%US$130.00US$115.00US$123.184
Jan ’24US$106.34
US$125.00
+17.5%
11.3%US$150.00US$110.00US$120.225
Dec ’23US$112.65
US$125.00
+11.0%
11.3%US$150.00US$110.00US$111.385
Nov ’23US$106.43
US$124.80
+17.3%
11.5%US$150.00US$109.00US$106.835

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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