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Watsco NYSE:WSO Lagerbericht

Letzter Preis

US$484.33

Marktkapitalisierung

US$18.5b

7D

-5.0%

1Y

13.8%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.5b

WSO Aktienübersicht

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

WSO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.53% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.23%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Regulatory Changes And Digital Investments Will Drive Future Success In HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and market trends towards energy-efficient systems and electrification are expected to drive revenue growth and expand margins. Investments in digital platforms and OEM collaborations are anticipated to enhance market share and profitability through improved efficiency and market penetration.
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US$474.56
FV
2.1% overvalued intrinsic discount
6.64%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Watsco, Inc. Wettbewerber

AerCap Holdings

NYSE:AER

US$17.5b

Ferguson Enterprises

NYSE:FERG

US$35.6b

Core & Main

NYSE:CNM

US$10.0b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$9.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Watsco
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$484.33
52-Wochen-HochUS$571.42
52-Wochen-TiefUS$373.33
Beta0.91
1 Monat Veränderung-12.70%
3 Monate Veränderung-2.50%
1 Jahr Veränderung13.83%
3 Jahre Veränderung59.89%
5 Jahre Veränderung167.99%
Veränderung seit IPO22,784.59%

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Aktionärsrenditen

WSOUS Trade DistributorsUS Markt
7D-5.0%-5.2%-2.4%
1Y13.8%13.3%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WSO wie die Branche US Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: WSO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement3.8%
Trade Distributors Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: WSO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: WSODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19567,388Albert Nahmadwww.watsco.com

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Geräte wie kanalisierte und kanalfreie Klimaanlagen für Wohngebäude, Gas-, Elektro- und Ölöfen, gewerbliche Klima- und Heizungsanlagen sowie andere Spezialgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile wie Kompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten sowie Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Rohrleitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Klebebänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badezimmerausstattungen.

Watsco, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Watsco im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WSO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$18.51b
Gewinn(TTM)US$485.57m
Umsatz(TTM)US$7.47b

37.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WSO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WSO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.47b
Kosten der EinnahmenUS$5.48b
BruttogewinnUS$1.99b
Sonstige AusgabenUS$1.51b
UmsatzUS$485.57m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.90
Bruttomarge26.66%
Nettogewinnspanne6.50%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich WSO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

79%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Watsco, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.