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Watsco, Inc.NYSE:WSO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$15.6b
Aktienkurs
US$409.93
n/v
1Y-17.8%
7D-1.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.6b

Watsco (WSO) Aktienübersicht

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Ersatzteilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Mehr Details

WSO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

29.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.38% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.93%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für WSO festgestellt.

WSO Community Fair Values

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Earnings Risk And Weaker Demand Trends Will Shape Future Outlook

Key Takeaways Transition to A2L products and high-efficiency systems enhances sales, profitability, and market adoption, potentially boosting future revenue and margins. Strong balance sheet with zero debt enables strategic investments and effective response to market conditions, potentially enhancing long-term growth and earnings.
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US$406.6
FV
0.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.17%
Revenue growth p.a.
142
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Urbanization And Climate Trends Will Shape The HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and increased HVAC replacement demand drive recurring sales, margin expansion, and long-term earnings growth. Investment in technology, premium product mix, and M&A strategy strengthen operational efficiency, pricing power, and market leadership.
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US$450
FV
8.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.52%
Revenue growth p.a.
19
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Tariff Concerns And A2L Transition Will Drive Market Recalibration

Key Takeaways Proposed tariffs and OEM pricing strategies introduce significant uncertainty, potentially affecting sales in Canada and Latin America and applying pressure on revenue and profitability. Transition to new systems and supply chain issues may cause short-term sales volatility and impact revenue growth despite eventual benefits to margins.
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US$335.92
FV
22.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.12%
Revenue growth p.a.
15
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Watsco, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Watsco
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$409.93
52-Wochen-HochUS$533.07
52-Wochen-TiefUS$323.05
Beta1.04
1 Monat Veränderung6.77%
3 Monate Veränderung23.84%
1 Jahr Veränderung-17.80%
3 Jahre Veränderung36.54%
5 Jahre Veränderung68.63%
Veränderung seit IPO19,269.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think Watsco Can Resume Growing Earnings

Jan 29

Recent updates

We Think Watsco Can Resume Growing Earnings

Jan 29

Watsco, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 11
Watsco, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Why You Should Care About Watsco's (NYSE:WSO) Strong Returns On Capital

Sep 29
Why You Should Care About Watsco's (NYSE:WSO) Strong Returns On Capital

What You Can Learn From Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) P/E

Jul 21
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Why The 21% Return On Capital At Watsco (NYSE:WSO) Should Have Your Attention

Jun 14
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Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Apr 22
Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 04
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Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Mar 09
Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Watsco Is Primed For A Growth Acceleration, And I'm Buying More

Mar 07

Watsco: Primed For Market-Beating Returns Following Q3 Earnings

Oct 31

Watsco: Good Growth Prospects, But Premium Valuation Limits Upside

Sep 21

Watsco: Overoptimistic Margin Expectations

Jul 07

Watsco: A Fantastic Dividend Compounder I Just Put On My Watchlist

Mar 07

Watsco: A Simple Thesis For A Great Company

Jan 16

Watsco: Staying Chill For Now

Nov 08

Watsco, Inc.: Strong Growth Driven By Supply Chain Disruption Is Diminishing

Oct 24

Aktionärsrenditen

WSOUS Trade DistributorsUS Markt
7D-1.9%-0.7%1.0%
1Y-17.8%26.3%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WSO unter dem Niveau der Branche US Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: WSO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement4.2%
Trade Distributors Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: WSO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WSODie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19567,258Albert Nahmadwww.watsco.com

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Ersatzteilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Das Unternehmen vertreibt u. a. kanalisierte und kanalfreie Klimaanlagen für Privathaushalte sowie Gas-, Elektro- und Ölöfen, gewerbliche Klima- und Heizungsanlagen und andere Spezialgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile wie Kompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten sowie Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Rohrleitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Klebebänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badezimmerausstattungen.

Watsco, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Watsco im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WSO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$15.60b
Gewinn(TTM)US$496.99m
Umsatz(TTM)US$7.24b
31.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WSO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WSO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.24b
Kosten der EinnahmenUS$5.21b
BruttogewinnUS$2.03b
Sonstige AusgabenUS$1.53b
GewinnUS$496.99m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)13.10
Bruttomarge28.05%
Nettogewinnspanne6.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich WSO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%
Aktuelle Dividendenrendite
89%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/22 09:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Watsco, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Owen FlanaganCleveland Research Company