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Watsco NYSE:WSO Lagerbericht

Letzter Preis

US$443.57

Marktkapitalisierung

US$16.9b

7D

-2.6%

1Y

-6.6%

Aktualisiert

30 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Watsco, Inc.

NYSE:WSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

WSO Aktienübersicht

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Ersatzteilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Mehr Details

WSO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.14% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 3.1%

Risikoanalyse

Dividende von 2.71% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Watsco
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

A2L Transition And HVAC Replacement Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Transition to A2L products and high-efficiency systems enhances sales, profitability, and market adoption, potentially boosting future revenue and margins. Strong balance sheet with zero debt enables strategic investments and effective response to market conditions, potentially enhancing long-term growth and earnings.
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US$474.27
FV
6.5% undervalued intrinsic discount
6.62%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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Watsco
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Tariff Concerns And A2L Transition Will Drive Market Recalibration

Key Takeaways Proposed tariffs and OEM pricing strategies introduce significant uncertainty, potentially affecting sales in Canada and Latin America and applying pressure on revenue and profitability. Transition to new systems and supply chain issues may cause short-term sales volatility and impact revenue growth despite eventual benefits to margins.
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US$360.65
FV
23.0% overvalued intrinsic discount
4.01%
Revenue growth p.a.
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Watsco
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Urbanization And Climate Trends Will Shape The HVAC Industry

Key Takeaways Regulatory changes and increased HVAC replacement demand drive recurring sales, margin expansion, and long-term earnings growth. Investment in technology, premium product mix, and M&A strategy strengthen operational efficiency, pricing power, and market leadership.
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US$550.00
FV
19.4% undervalued intrinsic discount
7.06%
Revenue growth p.a.
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Watsco, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Watsco
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$443.57
52-Wochen-HochUS$571.42
52-Wochen-TiefUS$435.58
Beta1.11
1 Monat Veränderung-3.54%
3 Monate Veränderung-12.05%
1 Jahr Veränderung-6.60%
3 Jahre Veränderung73.17%
5 Jahre Veränderung150.10%
Veränderung seit IPO20,858.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Watsco: A Good Mix Of Headwinds And Tailwinds May Cap Outsized Gains

May 21

Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Apr 22
Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Recent updates

Watsco: A Good Mix Of Headwinds And Tailwinds May Cap Outsized Gains

May 21

Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Apr 22
Subdued Growth No Barrier To Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Price

Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 04
Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Mar 09
Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Watsco Is Primed For A Growth Acceleration, And I'm Buying More

Mar 07

Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Jan 31
Many Would Be Envious Of Watsco's (NYSE:WSO) Excellent Returns On Capital

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Dec 24
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Watsco, Inc.'s (NYSE:WSO) Shares

Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Dec 09
Should You Think About Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Now?

Watsco: Primed For Market-Beating Returns Following Q3 Earnings

Oct 31

Why The 21% Return On Capital At Watsco (NYSE:WSO) Should Have Your Attention

Oct 01
Why The 21% Return On Capital At Watsco (NYSE:WSO) Should Have Your Attention

Watsco: Good Growth Prospects, But Premium Valuation Limits Upside

Sep 21

Is It Too Late To Consider Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO)?

Sep 08
Is It Too Late To Consider Buying Watsco, Inc. (NYSE:WSO)?

Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Aug 21
Is Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Price Target To US$447

Aug 01
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Watsco, Inc. (NYSE:WSO) Price Target To US$447

Watsco: Overoptimistic Margin Expectations

Jul 07

Watsco: A Fantastic Dividend Compounder I Just Put On My Watchlist

Mar 07

Watsco: A Simple Thesis For A Great Company

Jan 16

Watsco: Staying Chill For Now

Nov 08

Watsco, Inc.: Strong Growth Driven By Supply Chain Disruption Is Diminishing

Oct 24

Watsco: Time To Cool Off

Sep 08

Watsco: Shares Have Run Their Course (Rating Downgrade)

Jun 29

Watsco Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Aktionärsrenditen

WSOUS Trade DistributorsUS Markt
7D-2.6%1.2%1.2%
1Y-6.6%-15.9%12.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WSO übertraf die Branche US Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: WSO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is WSO's price volatile compared to industry and market?
WSO volatility
WSO Average Weekly Movement5.8%
Trade Distributors Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: WSO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WSODie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19567,258Albert Nahmadwww.watsco.com

Watsco, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Klima-, Heizungs- und Kühlanlagen sowie den dazugehörigen Ersatzteilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Das Unternehmen vertreibt u. a. kanalisierte und kanalfreie Klimaanlagen für Privathaushalte sowie Gas-, Elektro- und Ölöfen, gewerbliche Klima- und Heizungsanlagen und andere Spezialgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile wie Kompressoren, Verdampferschlangen, Motoren und andere Komponenten sowie Verbrauchsmaterialien wie Thermostate, Isoliermaterialien, Kältemittel, Rohrleitungen, Gitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohre, Betonplatten, Klebebänder, Klebstoffe und andere Hilfsmaterialien sowie Sanitär- und Badezimmerausstattungen.

Watsco, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Watsco im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WSO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$16.91b
Gewinn(TTM)US$491.62m
Umsatz(TTM)US$7.58b
34.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WSO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WSO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.58b
Kosten der EinnahmenUS$5.54b
BruttogewinnUS$2.04b
Sonstige AusgabenUS$1.55b
UmsatzUS$491.62m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.98
Bruttomarge26.95%
Nettogewinnspanne6.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich WSO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%
Aktuelle Dividendenrendite
83%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 21:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Watsco, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.