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Stem, Inc.NYSE:STEM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$137.5m
Aktienkurs
US$16.39
n/v
1Y153.0%
7D3.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Stem, Inc.

NYSE:STEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$137.5m

Stem (STEM) Aktienübersicht

Stem, Inc. bietet auf künstlicher Intelligenz basierende Software und Dienstleistungen an, die es seinen Kunden ermöglichen, saubere Energieanlagen in den Vereinigten Staaten und international zu planen, einzusetzen und zu betreiben. Mehr Details

STEM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (1.3x) liegt unter dem US Markt (19.1x)

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Negatives Eigenkapital

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 96.5% pro Jahr sinken.

+ 2 mehr Risiken

STEM Community Fair Values

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Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
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US$19.17
FV
14.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.66%
Revenue growth p.a.
270
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Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
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US$17
FV
3.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
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Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
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US$17
FV
3.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.31%
Revenue growth p.a.
26
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Stem, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Stem
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$16.39
52-Wochen-HochUS$33.60
52-Wochen-TiefUS$5.81
Beta1.44
1 Monat Veränderung9.63%
3 Monate Veränderung-15.56%
1 Jahr Veränderung153.01%
3 Jahre Veränderung-90.17%
5 Jahre Veränderung-96.05%
Veränderung seit IPO-91.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

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Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

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Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

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Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

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Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Jan 04
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Aktionärsrenditen

STEMUS ElectricalUS Markt
7D3.0%-0.07%2.6%
1Y153.0%29.5%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: STEM übertraf die Branche US Electrical , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: STEM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.4%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von STEM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: STEMDie wöchentliche Volatilität (18%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2009569Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. bietet auf künstlicher Intelligenz basierende Software und Dienstleistungen, die es seinen Kunden ermöglichen, saubere Energieanlagen in den Vereinigten Staaten und international zu planen, einzusetzen und zu betreiben. Das Unternehmen bietet OEM-Energiespeichersysteme sowie Software- und Edge-Hardware-Dienste an. Stem bedient Energiehändler, Anlagenbesitzer, unabhängige Stromerzeuger, Community Choice Aggregators, Off-Taker, Entwickler von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, Ingenieur-, Beschaffungs- und Baufirmen, Betriebs- und Wartungsdienstleister, Stromgenossenschaften, Versorgungsunternehmen, Load-Serving Entities und Netzbetreiber.

Stem, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Stem im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
STEM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$137.52m
Gewinn(TTM)US$102.60m
Umsatz(TTM)US$164.95m
1.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist STEM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
STEM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$164.95m
Kosten der EinnahmenUS$128.58m
BruttogewinnUS$36.37m
Sonstige Ausgaben-US$66.23m
GewinnUS$102.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.23
Bruttomarge22.05%
Nettogewinnspanne62.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-151.5%

Wie hat sich STEM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 01:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stem, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas