Stem, Inc.

NYSE:STEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$164.5m

Stem Valuierung

Ist STEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$7.76
Fair Value
152.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STEM ($19.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STEM's PE?
PE-Verhältnis1.6x
ErgebnisUS$102.60m
MarktanteilUS$164.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
ESP Espey Mfg. & Electronics
13.5xn/aUS$109.7m
ULBI Ultralife
36.6xn/aUS$117.0m
LYTS LSI Industries
27.7x20.47%US$675.6m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
12.1xn/aUS$37.4m
STEM Stem
1.6x-96.17%US$164.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert31.7x22.3%
STEM Stem
 1.6x-96.17%US$164.53m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG King Resources
0.05xn/aUS$86.46k
STEM 1.6xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert31.7x22.3%
STEM Stem
 1.6x-96.17%US$164.53m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (31.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.6x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STEM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.61
US$19.17
-2.26%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Oct ’26US$20.21
US$13.17
-34.85%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Sep ’26US$15.13
US$13.17
-12.98%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Aug ’26US$12.23
US$12.60
+3.03%
43.28%US$20.00US$7.00n/a6
Jul ’26US$6.36
US$13.10
+105.97%
38.46%US$20.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$9.78
US$12.66
+29.39%
37.84%US$20.00US$8.00n/a7
May ’26US$10.74
US$12.33
+14.78%
37.04%US$20.00US$8.00n/a8
Apr ’26US$6.76
US$12.30
+82.06%
40.17%US$20.00US$6.00n/a10
Mar ’26US$8.59
US$13.60
+58.36%
36.94%US$20.00US$6.00n/a10
Feb ’26US$12.13
US$32.36
+166.72%
183.94%US$220.00US$6.00n/a11
Jan ’26US$12.06
US$31.82
+163.83%
187.58%US$220.00US$6.00n/a11
Dec ’25US$7.84
US$35.62
+354.05%
163.35%US$220.00US$6.00n/a13
Nov ’25US$7.99
US$38.23
+378.48%
149.83%US$220.00US$7.00US$19.6113
Oct ’25US$6.47
US$48.00
+642.34%
118.37%US$220.00US$7.00US$20.2113
Sep ’25US$11.66
US$48.85
+318.85%
115.22%US$220.00US$10.00US$15.1313
Aug ’25US$22.00
US$69.77
+217.13%
84.37%US$220.00US$25.00US$12.2313
Jul ’25US$20.80
US$74.69
+259.10%
75.15%US$220.00US$30.00US$6.3613
Jun ’25US$26.60
US$74.69
+180.80%
75.15%US$220.00US$30.00US$9.7813
May ’25US$37.00
US$95.69
+158.63%
67.46%US$260.00US$40.00US$10.7413
Apr ’25US$42.20
US$98.38
+133.14%
63.73%US$260.00US$50.00US$6.7613
Mar ’25US$51.60
US$105.31
+104.08%
57.39%US$260.00US$54.00US$8.5913
Feb ’25US$61.60
US$119.54
+94.06%
54.67%US$300.00US$60.00US$12.1313
Jan ’25US$77.60
US$124.93
+61.00%
52.59%US$300.00US$60.00US$12.0615
Dec ’24US$66.00
US$134.00
+103.03%
48.54%US$300.00US$50.00US$7.8416
Nov ’24US$66.20
US$163.76
+147.38%
47.13%US$340.00US$74.00US$7.9917
US$19.17
Fair Value
2.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 04:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stem, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas