Bloom Energy Corporation

NYSE:BE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Bloom Energy Valuierung

Ist BE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BE ($25.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$1.26b
MarktanteilUS$5.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$753.2m
GEV GE Vernova
2.8x7.6%US$96.2b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.2m
NXT Nextracker
2x8.5%US$5.7b
BE Bloom Energy
4.7x18.8%US$5.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
BE 4.7xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.76
US$19.35
-24.9%
28.5%US$30.00US$7.00n/a24
Nov ’25US$9.94
US$15.95
+60.5%
29.6%US$25.00US$8.00n/a21
Oct ’25US$10.21
US$16.30
+59.6%
28.7%US$25.00US$8.00n/a21
Sep ’25US$11.91
US$16.33
+37.1%
28.7%US$25.00US$8.00n/a22
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+29.0%
28.7%US$25.00US$9.00n/a23
Jul ’25US$11.37
US$15.96
+40.3%
30.0%US$25.00US$8.00n/a23
Jun ’25US$16.32
US$16.38
+0.3%
33.8%US$32.00US$8.00n/a24
May ’25US$11.31
US$16.04
+41.8%
35.7%US$32.00US$9.00n/a24
Apr ’25US$11.73
US$16.10
+37.3%
36.7%US$32.00US$9.00n/a24
Mar ’25US$9.08
US$16.25
+79.0%
38.3%US$32.00US$9.00n/a22
Feb ’25US$12.01
US$18.95
+57.8%
30.9%US$32.00US$9.00n/a22
Jan ’25US$14.80
US$19.82
+33.9%
30.7%US$32.00US$10.00n/a22
Dec ’24US$15.38
US$20.57
+33.7%
30.9%US$32.00US$10.00n/a23
Nov ’24US$10.02
US$22.77
+127.3%
25.6%US$33.00US$14.00US$9.9422
Oct ’24US$13.26
US$25.29
+90.7%
20.8%US$33.00US$17.00US$10.2121
Sep ’24US$15.16
US$25.60
+68.9%
21.7%US$35.00US$17.00US$11.9120
Aug ’24US$17.67
US$26.14
+48.0%
20.8%US$35.00US$17.00US$12.5021
Jul ’24US$16.35
US$26.08
+59.5%
22.0%US$35.00US$17.00US$11.3720
Jun ’24US$13.96
US$26.08
+86.8%
22.0%US$35.00US$17.00US$16.3220
May ’24US$16.52
US$28.57
+73.0%
17.5%US$40.00US$21.00US$11.3121
Apr ’24US$19.93
US$29.19
+46.5%
16.5%US$40.00US$21.00US$11.7321
Mar ’24US$21.90
US$29.19
+33.3%
16.5%US$40.00US$21.00US$9.0821
Feb ’24US$25.42
US$28.27
+11.2%
18.3%US$40.00US$20.00US$12.0122
Jan ’24US$19.12
US$28.52
+49.2%
18.3%US$40.00US$20.00US$14.8021
Dec ’23US$21.52
US$28.10
+30.6%
18.6%US$40.00US$20.00US$15.3820
Nov ’23US$18.27
US$29.15
+59.6%
19.2%US$40.00US$20.00US$10.0220

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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