Wallbox N.V.

NYSE:WBX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$81.4m

Wallbox Valuierung

Ist WBX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WBX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von WBX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WBX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WBX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WBX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WBX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€147.98m
Marktanteil€69.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WBX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WBX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
XCH XCHG
2.2xn/aUS$76.6m
FLUX Flux Power Holdings
0.9x19.54%US$62.8m
ZEO Zeo Energy
0.6xn/aUS$70.9m
ESP Espey Mfg. & Electronics
2.6xn/aUS$114.1m
WBX Wallbox
0.5x37.67%US$81.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WBX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x10.1%
WBX Wallbox
 0.5x37.67%US$81.37m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.4x2.13%US$289.14m
CBAT CBAK Energy Technology
0.6x39.90%US$85.10m
WBX 0.5xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.2x21.7%
WBX Wallbox
 0.5x76.84%US$81.37m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WBX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WBX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.23
US$7.33
+40.10%
17.11%US$9.00US$5.98n/a3
Sep ’26US$4.04
US$7.33
+81.36%
17.11%US$9.00US$5.98n/a3
Aug ’26US$4.83
US$8.03
+66.18%
10.18%US$9.00US$7.00n/a3
Jul ’26US$6.31
US$20.78
+229.13%
57.17%US$40.00US$8.10n/a4
Jun ’26US$7.18
US$21.43
+198.47%
52.32%US$40.00US$10.72n/a4
May ’26US$7.10
US$22.50
+216.83%
48.47%US$40.00US$9.98n/a4
Apr ’26US$6.72
US$22.50
+234.75%
48.47%US$40.00US$9.98n/a4
Mar ’26US$8.80
US$25.00
+183.91%
44.76%US$40.00US$9.98n/a4
Feb ’26US$9.60
US$27.52
+186.67%
39.48%US$40.00US$10.08n/a4
Jan ’26US$10.01
US$31.17
+211.26%
17.78%US$40.00US$24.68n/a4
Dec ’25US$13.20
US$32.94
+149.52%
18.48%US$40.00US$24.68n/a5
Nov ’25US$17.20
US$44.02
+155.91%
36.16%US$65.00US$25.08n/a5
Oct ’25US$23.60
US$60.08
+154.56%
38.18%US$100.00US$35.38US$4.555
Sep ’25US$27.40
US$55.40
+102.18%
42.26%US$100.00US$32.00US$4.046
Aug ’25US$29.20
US$58.67
+100.92%
43.02%US$100.00US$32.00US$4.836
Jul ’25US$25.00
US$58.57
+134.30%
43.06%US$100.00US$32.00US$6.317
Jun ’25US$30.60
US$58.57
+91.42%
43.06%US$100.00US$32.00US$7.187
May ’25US$29.60
US$68.67
+131.98%
39.14%US$100.00US$32.00US$7.106
Apr ’25US$30.40
US$63.92
+110.27%
42.96%US$100.00US$32.00US$6.727
Mar ’25US$29.40
US$63.92
+117.42%
42.96%US$100.00US$32.00US$8.807
Feb ’25US$28.80
US$63.94
+122.02%
42.91%US$100.00US$32.00US$9.607
Jan ’25US$35.00
US$70.08
+100.21%
37.78%US$100.00US$35.60US$10.018
Dec ’24US$31.20
US$67.58
+116.59%
36.10%US$100.00US$35.60US$13.208
Nov ’24US$30.00
US$105.60
+251.98%
36.67%US$160.00US$45.00US$17.208
Oct ’24US$45.00
US$139.97
+211.04%
42.89%US$240.00US$59.76US$23.608
US$7.33
Fair Value
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 07:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wallbox N.V. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Alexander VirgoBofA Global Research
George GianarikasCanaccord Genuity