GrafTech International Valuierung

Ist EAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EAF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EAF für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EAF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA-190.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
SMXT SolarMax Technology
4.2xn/aUS$205.1m
ZEO Zeo Energy
0.2xn/aUS$179.7m
NEOV NeoVolta
34.3x78.3%US$98.9m
LYTS LSI Industries
0.9x8.1%US$409.3m
EAF GrafTech International
0.4x9.8%US$280.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EAF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EAF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EAF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EAF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EAF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.03
US$1.68
+62.6%
12.2%US$2.00US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%US$3.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%US$5.00US$4.00n/a3
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%US$10.00US$4.00n/a4
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%US$10.00US$5.00n/a4
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%US$10.00US$5.00n/a4
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.654
May ’24US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.674
Apr ’24US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.404
Mar ’24US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%US$10.00US$5.00US$1.704
Feb ’24US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.344
Jan ’24US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.194
Dec ’23US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.644
Nov ’23US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$3.424
Oct ’23US$4.31
US$7.50
+74.0%
21.5%US$10.00US$5.00US$3.835
Sep ’23US$5.66
US$8.90
+57.2%
24.2%US$13.00US$7.00US$3.585
Aug ’23US$7.73
US$10.80
+39.7%
28.3%US$16.00US$7.00US$5.295
Jul ’23US$7.21
US$11.40
+58.1%
21.9%US$16.00US$9.00US$5.045
Jun ’23US$9.01
US$12.20
+35.4%
18.3%US$16.00US$10.00US$4.485

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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