GrafTech International Ltd.

NYSE:EAF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$534.9m

GrafTech International Valuierung

Ist EAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EAF für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EAF für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EAF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EAF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EAF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$541.71m
MarktanteilUS$534.91m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
XCH XCHG
17.2xn/aUS$790.7m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
EAF GrafTech International
1x15.0%US$534.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EAF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EAF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.08x14.1%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.3x31.0%US$63.77m
EAF 1.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EAF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EAF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EAF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.14
US$1.63
-24.1%
25.5%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$1.87
US$1.38
-26.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.36
US$1.38
+1.1%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Sep ’25US$0.69
US$1.38
+100.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Aug ’25US$0.70
US$1.38
+96.3%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.97
US$1.60
+65.1%
18.2%US$2.00US$1.20n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%US$3.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$1.363
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%US$10.00US$4.00US$0.694
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.704
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.974
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.654
May ’24US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.674
Apr ’24US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.404
Mar ’24US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%US$10.00US$5.00US$1.704
Feb ’24US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.344
Jan ’24US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.194
Dec ’23US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.644
Nov ’23US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$3.424

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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