Tigo Energy Valuierung

Ist TYGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TYGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TYGO ($0.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TYGO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TYGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TYGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TYGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TYGO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TYGO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$45.99m
MarktanteilUS$56.55m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TYGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TYGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
ZEO Zeo Energy
0.08xn/aUS$53.8m
SMXT SolarMax Technology
1.7xn/aUS$49.8m
LNKS Linkers Industries
10.4xn/aUS$67.3m
ESP Espey Mfg. & Electronics
2xn/aUS$82.2m
TYGO Tigo Energy
1.2x35.3%US$56.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TYGO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TYGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

20 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
TYGO 1.2xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TYGO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TYGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TYGO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TYGO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TYGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.93
US$3.03
+224.9%
40.8%US$4.50US$1.10n/a4
Nov ’25US$1.17
US$3.13
+167.1%
34.6%US$4.50US$1.50n/a4
Oct ’25US$1.56
US$3.13
+100.3%
34.6%US$4.50US$1.50n/a4
Sep ’25US$1.23
US$3.13
+154.1%
34.6%US$4.50US$1.50n/a4
Aug ’25US$1.58
US$3.95
+150.0%
36.1%US$5.00US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.53
US$3.95
+158.2%
36.1%US$5.00US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.52
US$3.95
+159.9%
36.1%US$5.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.10
US$3.93
+256.8%
37.4%US$5.00US$1.40n/a4
Apr ’25US$1.07
US$3.93
+266.8%
37.4%US$5.00US$1.40n/a4
Mar ’25US$1.34
US$3.93
+192.9%
37.4%US$5.00US$1.40n/a4
Feb ’25US$1.42
US$4.03
+184.0%
33.4%US$5.40US$2.20n/a3
Jan ’25US$2.09
US$5.87
+180.7%
44.4%US$8.00US$2.20n/a3
Dec ’24US$2.15
US$5.87
+172.9%
44.4%US$8.00US$2.20n/a3
Nov ’24US$2.56
US$10.67
+316.7%
11.7%US$12.00US$9.00US$1.173
Oct ’24US$7.01
US$22.33
+218.6%
8.4%US$25.00US$21.00US$1.563
Sep ’24US$9.05
US$22.33
+146.8%
8.4%US$25.00US$21.00US$1.233
Aug ’24US$19.86
US$24.67
+24.2%
11.6%US$28.00US$21.00US$1.583
Jul ’24US$18.55
US$23.00
+24.0%
15.5%US$28.00US$20.00US$1.533

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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