ChargePoint Holdings, Inc.

NYSE:CHPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$495.4m

ChargePoint Holdings Valuierung

Ist CHPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.19
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CHPT ($1.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHPT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$431.03m
MarktanteilUS$495.42m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
ALNT Allient
0.7x1.5%US$429.2m
LYTS LSI Industries
1.1x7.4%US$547.8m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$614.9m
AMSC American Superconductor
6.1x18.0%US$1.1b
CHPT ChargePoint Holdings
1.1x17.1%US$495.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHPT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$153.74m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$96.43m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$87.24m
TPIC TPI Composites
0.06x12.8%US$78.00m
CHPT 1.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies21PS0246810+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.11
US$2.10
+89.6%
38.0%US$4.00US$1.20n/a12
Jan ’26US$1.07
US$2.10
+96.7%
38.0%US$4.00US$1.20n/a12
Dec ’25US$1.22
US$2.19
+79.4%
33.2%US$4.00US$1.20n/a13
Nov ’25US$1.24
US$2.19
+76.3%
30.8%US$4.00US$1.25n/a15
Oct ’25US$1.30
US$2.27
+74.9%
30.1%US$4.00US$1.25n/a15
Sep ’25US$1.88
US$2.69
+43.1%
37.2%US$6.00US$1.50n/a16
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.1%
36.8%US$6.00US$1.50n/a17
Jul ’25US$1.48
US$2.89
+95.4%
38.5%US$6.00US$1.50n/a18
Jun ’25US$1.68
US$3.26
+93.8%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
May ’25US$1.42
US$3.26
+129.2%
35.8%US$6.00US$1.50n/a19
Apr ’25US$1.82
US$3.20
+76.1%
34.4%US$6.00US$2.00n/a21
Mar ’25US$2.08
US$3.49
+67.5%
33.4%US$6.00US$2.00n/a20
Feb ’25US$2.05
US$3.44
+68.0%
34.2%US$6.00US$2.00n/a19
Jan ’25US$2.34
US$3.44
+47.2%
33.6%US$6.00US$2.00US$1.0719
Dec ’24US$2.02
US$5.00
+147.5%
72.9%US$17.00US$2.00US$1.2217
Nov ’24US$2.51
US$9.83
+291.6%
35.2%US$19.00US$5.00US$1.2419
Oct ’24US$4.97
US$10.74
+116.0%
26.9%US$19.00US$7.00US$1.3020
Sep ’24US$7.44
US$14.60
+96.2%
27.5%US$27.00US$10.00US$1.8818
Aug ’24US$8.40
US$15.04
+79.1%
27.7%US$27.00US$10.00US$1.9918
Jul ’24US$8.79
US$15.28
+73.9%
27.3%US$27.00US$10.00US$1.4817
Jun ’24US$9.75
US$16.50
+69.2%
27.9%US$26.00US$10.00US$1.6818
May ’24US$8.46
US$17.18
+103.1%
26.0%US$26.00US$10.00US$1.4219
Apr ’24US$10.47
US$17.48
+66.9%
27.0%US$26.00US$10.00US$1.8220
Mar ’24US$11.08
US$20.26
+82.9%
36.9%US$46.00US$12.50US$2.0819
Feb ’24US$12.46
US$20.50
+64.5%
37.1%US$46.00US$12.50US$2.0518
Jan ’24US$9.53
US$20.47
+114.8%
36.0%US$46.00US$12.50US$2.3419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.10
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 02:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ChargePoint Holdings, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael LeggBenchmark Company
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Alexander VrabelBofA Global Research