TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$230.2m

TPI Composites Valuierung

Ist TPIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPIC ($5.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TPIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA-5.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TPIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TPIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
PSIX Power Solutions International
0.3x5.6%US$150.0m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x4.3%US$152.0m
BWEN Broadwind
0.4x3.8%US$81.3m
SMR NuScale Power
47.5x52.0%US$2.3b
TPIC TPI Composites
0.2x12.0%US$230.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TPIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TPIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPIC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPIC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TPIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.60
US$4.89
+6.4%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00n/a12
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00n/a13
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00n/a13
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00n/a13
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00n/a14
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413
Oct ’23US$11.28
US$20.69
+83.4%
20.3%US$28.00US$15.00US$2.6513
Sep ’23US$17.85
US$20.46
+14.6%
22.7%US$28.00US$13.00US$5.0413
Aug ’23US$15.62
US$17.58
+12.5%
27.2%US$27.00US$10.50US$5.7413
Jul ’23US$12.43
US$18.04
+45.1%
27.5%US$27.00US$10.50US$10.3713
Jun ’23US$13.74
US$18.04
+31.3%
27.5%US$27.00US$10.50US$10.8113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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