Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Shoals Technologies Group Valuierung

Ist SHLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SHLS ($10.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHLS's PE?
PE-Verhältnis51.5x
ErgebnisUS$33.27m
MarktanteilUS$1.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.6x
THR Thermon Group Holdings
28.9x11.35%US$1.7b
PLPC Preformed Line Products
36.7x21.28%US$1.4b
ALNT Allient
60.5x22.24%US$1.1b
AMSC American Superconductor
12.5x-18.87%US$1.6b
SHLS Shoals Technologies Group
51.5x21.11%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STEM Stem
0.9x-99.78%US$94.81m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.8xn/aUS$1.43m
FLCX flooidCX
0.05xn/aUS$87.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHLS 51.5xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies4PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.5x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (36.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.5x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.24
US$10.40
+1.56%
21.64%US$15.00US$5.00n/a20
Feb ’27US$9.44
US$9.95
+5.40%
20.03%US$12.00US$5.00n/a20
Jan ’27US$8.50
US$10.15
+19.41%
22.15%US$15.00US$5.00n/a20
Dec ’26US$7.83
US$10.23
+30.59%
22.00%US$15.00US$5.00n/a20
Nov ’26US$10.51
US$8.73
-16.98%
26.85%US$12.00US$4.00n/a20
Oct ’26US$7.93
US$7.55
-4.76%
22.62%US$11.00US$4.00n/a19
Sep ’26US$6.51
US$7.18
+10.36%
22.49%US$11.00US$4.00n/a19
Aug ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
22.68%US$11.00US$4.00n/a20
Jul ’26US$5.27
US$6.31
+19.85%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
Jun ’26US$4.72
US$6.31
+33.69%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.77%
30.71%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.92%
30.55%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.51%
29.28%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.35%
26.82%US$11.00US$4.00US$9.4423
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.80%
27.72%US$12.00US$5.00US$8.5023
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.76%
28.08%US$12.00US$5.00US$7.8323
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.33%
26.08%US$12.00US$5.00US$10.5122
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.93%
30.48%US$14.00US$4.00US$7.9322
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.11%
34.03%US$19.00US$4.00US$6.5121
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.55%
32.12%US$23.00US$5.00US$5.1621
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.57%
27.62%US$21.00US$6.00US$5.2721
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.68%
27.62%US$21.00US$6.00US$4.7221
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.64%
23.69%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.94%
22.63%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.95%
20.54%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.11%
29.42%US$42.00US$11.00US$4.7819
US$10.4
Fair Value
1.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 01:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shoals Technologies Group, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas
Dimple GosaiBofA Global Research