Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Shoals Technologies Group Valuierung

Ist SHLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$10.37
Fair Value
18.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHLS ($8.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHLS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHLS's PE?
PE-Verhältnis67.3x
ErgebnisUS$21.12m
MarktanteilUS$1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
THR Thermon Group Holdings
17x7.81%US$901.4m
PLPC Preformed Line Products
23.2x10.71%US$980.6m
ALNT Allient
51.9x22.99%US$744.5m
LYTS LSI Industries
28x20.47%US$691.8m
SHLS Shoals Technologies Group
67.3x26.83%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHLS 67.3xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.3x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (28.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.3x
Faires PE Verhältnis54.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.50
US$7.72
-9.16%
23.25%US$11.00US$4.00n/a19
Sep ’26US$6.51
US$7.18
+10.36%
22.49%US$11.00US$4.00n/a19
Aug ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
22.68%US$11.00US$4.00n/a20
Jul ’26US$5.27
US$6.31
+19.85%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
Jun ’26US$4.72
US$6.31
+33.69%
24.75%US$10.00US$4.00n/a20
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.77%
30.71%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.92%
30.55%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.51%
29.28%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.35%
26.82%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.80%
27.72%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.76%
28.08%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.33%
26.08%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.93%
30.48%US$14.00US$4.00US$7.9322
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.11%
34.03%US$19.00US$4.00US$6.5121
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.55%
32.12%US$23.00US$5.00US$5.1621
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.57%
27.62%US$21.00US$6.00US$5.2721
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.68%
27.62%US$21.00US$6.00US$4.7221
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.64%
23.69%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.94%
22.63%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.95%
20.54%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.11%
29.42%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.73%
29.11%US$42.00US$11.00US$5.5318
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.57%
27.33%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.21%
25.92%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.04%
23.34%US$42.00US$15.00US$5.4416
US$7.72
Fair Value
10.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 16:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shoals Technologies Group, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research