Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$805.2m

Shoals Technologies Group Valuierung

Ist SHLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHLS ($4.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHLS's PE?
PE-Verhältnis24.5x
ErgebnisUS$32.89m
MarktanteilUS$805.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
PLPC Preformed Line Products
20.6xn/aUS$678.4m
THR Thermon Group Holdings
24.5x21.1%US$1.1b
LYTS LSI Industries
25.1x17.2%US$594.2m
ALNT Allient
28.5x30.8%US$413.9m
SHLS Shoals Technologies Group
24.5x28.4%US$805.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHLS 24.5xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.83
US$7.68
+59.0%
28.1%US$12.00US$5.00n/a22
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.67
+79.3%
35.5%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00n/a21
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00n/a21
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00n/a20
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00n/a19
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00n/a18
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00n/a18
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
Apr ’24US$22.79
US$31.27
+37.2%
17.6%US$41.00US$20.00US$11.3815
Mar ’24US$25.15
US$30.87
+22.7%
18.5%US$41.00US$20.00US$13.3515
Feb ’24US$28.07
US$31.00
+10.4%
18.3%US$41.00US$20.00US$14.1715
Jan ’24US$24.67
US$31.32
+27.0%
20.0%US$41.00US$20.00US$15.5414
Dec ’23US$23.30
US$31.65
+35.9%
19.8%US$41.00US$20.00US$14.8313
Nov ’23US$22.88
US$30.19
+32.0%
23.2%US$40.00US$18.00US$14.4513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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