Thermon Group Holdings, Inc.

NYSE:THR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Thermon Group Holdings Valuierung

Ist THR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: THR ($31.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THR's PE?
PE-Verhältnis24.5x
ErgebnisUS$43.93m
MarktanteilUS$1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
SHLS Shoals Technologies Group
24.5x28.4%US$805.2m
PLPC Preformed Line Products
20.6xn/aUS$678.4m
LYTS LSI Industries
25.1x17.2%US$594.2m
ALNT Allient
28.5x30.8%US$413.9m
THR Thermon Group Holdings
24.5x21.1%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
THR 24.5xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.97
US$35.00
+9.5%
6.2%US$37.00US$32.00n/a3
Nov ’25US$26.41
US$37.33
+41.4%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
Oct ’25US$29.49
US$37.33
+26.6%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
Sep ’25US$31.43
US$37.33
+18.8%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
Aug ’25US$31.19
US$37.33
+19.7%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
Jul ’25US$29.74
US$37.33
+25.5%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$33.76
US$37.33
+10.6%
11.0%US$42.00US$32.00n/a3
May ’25US$32.18
US$38.67
+20.2%
17.6%US$48.00US$32.00n/a3
Apr ’25US$32.88
US$34.00
+3.4%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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