American Superconductor Corporation

NasdaqGS:AMSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

American Superconductor Valuierung

Ist AMSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMSC ($33.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($24.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMSC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMSC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMSC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMSC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.6x
VertriebUS$176.14m
MarktanteilUS$1.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
ARRY Array Technologies
1x11.7%US$967.9m
THR Thermon Group Holdings
2.1x6.9%US$1.0b
PLUG Plug Power
2.6x24.8%US$1.7b
SHLS Shoals Technologies Group
1.7x10.0%US$735.1m
AMSC American Superconductor
7.6x18.0%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMSC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMSC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
AMSC 7.6xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMSC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.6x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMSC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMSC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.6x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AMSC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.96
US$30.33
-10.7%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$28.54
US$30.33
+6.3%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$21.33
US$30.33
+42.2%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$20.22
US$30.33
+50.0%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$22.67
US$27.67
+22.0%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.98
US$27.67
+20.4%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$19.18
US$22.00
+14.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a3
May ’25US$12.64
US$15.67
+23.9%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$13.71
US$15.67
+14.3%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$11.31
US$15.67
+38.5%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$11.14
US$12.00
+7.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$9.78
US$12.00
+22.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$11.67
+82.3%
10.7%US$13.00US$10.00US$28.543
Oct ’24US$7.55
US$11.67
+54.5%
10.7%US$13.00US$10.00US$21.333
Sep ’24US$9.36
US$11.67
+24.6%
10.7%US$13.00US$10.00US$20.223
Aug ’24US$16.13
US$9.67
-40.1%
25.8%US$13.00US$7.00US$22.673
Jul ’24US$6.26
US$10.25
+63.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$22.984
Jun ’24US$5.32
US$10.25
+92.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$19.184
May ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
25.5%US$13.00US$7.00US$12.644
Apr ’24US$4.91
US$10.00
+103.7%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.494
Mar ’24US$5.36
US$10.00
+86.6%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.714
Feb ’24US$5.63
US$10.25
+82.1%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.314
Jan ’24US$3.68
US$10.25
+178.5%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.144
Dec ’23US$3.95
US$13.25
+235.4%
57.3%US$26.00US$7.00US$9.784
Nov ’23US$4.74
US$15.75
+232.3%
42.9%US$27.00US$10.00US$6.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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