Broadwind, Inc.

NasdaqCM:BWEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.9m

Broadwind Valuierung

Ist BWEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWEN ($1.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWEN's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUS$3.14m
MarktanteilUS$34.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
DEWY Dewey Electronics
6.1xn/aUS$2.5m
PSIX Power Solutions International
14x11.6%US$752.8m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
11.8xn/aUS$39.0m
ZEO Zeo Energy
5.4xn/aUS$49.7m
BWEN Broadwind
10.9x60.9%US$34.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BWEN 10.9xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis36.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.55
US$4.69
+202.4%
45.2%US$8.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.85
US$5.13
+177.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Sep ’25US$2.19
US$5.63
+156.8%
34.1%US$8.00US$3.50n/a4
Aug ’25US$3.18
US$6.00
+88.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.26
US$6.00
+84.0%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.83
US$6.00
+56.7%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
May ’25US$2.13
US$5.88
+175.8%
29.7%US$8.00US$3.50n/a4
Apr ’25US$2.49
US$5.88
+135.9%
29.7%US$8.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$2.56
US$6.25
+144.1%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Feb ’25US$2.37
US$6.25
+163.7%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.77
US$6.25
+125.6%
23.7%US$8.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.26
US$6.50
+187.6%
25.5%US$8.00US$4.00n/a4
Nov ’24US$2.66
US$8.75
+228.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.854
Oct ’24US$3.20
US$8.75
+173.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Sep ’24US$4.42
US$8.75
+98.0%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.194
Aug ’24US$3.80
US$8.75
+130.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.184
Jul ’24US$3.82
US$8.75
+129.1%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.264
Jun ’24US$3.85
US$8.75
+127.3%
24.7%US$12.00US$6.00US$3.834
May ’24US$4.96
US$8.75
+76.4%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.134
Apr ’24US$3.84
US$8.75
+127.9%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.494
Mar ’24US$4.52
US$8.75
+93.6%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.564
Feb ’24US$5.50
US$8.75
+59.1%
24.7%US$12.00US$6.00US$2.374
Jan ’24US$1.79
US$4.33
+142.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$2.773
Dec ’23US$1.73
US$4.33
+150.5%
10.9%US$5.00US$4.00US$2.263
Nov ’23US$1.79
US$4.67
+160.7%
26.7%US$6.00US$3.00US$2.663

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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