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Orion Energy Systems Valuierung
Ist OESX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OESX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OESX ($0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OESX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OESX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist OESX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$31.80m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von OESX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
SVT Servotronics | 0.7x | n/a | US$31.0m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 0.07x | n/a | US$31.1m |
FTCI FTC Solar | 0.6x | 31.8% | US$61.7m |
DFLI Dragonfly Energy Holdings | 1x | 33.4% | US$56.7m |
OESX Orion Energy Systems | 0.4x | 14.0% | US$31.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OESX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OESX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: OESX ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum US Electrical Branchendurchschnitt (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OESX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OESX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.98 | US$2.50 +156.0% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.85 | US$2.50 +195.6% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$2.50 +183.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$2.50 +167.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$4.50 +336.9% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$5.00 +477.0% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.91 | US$5.00 +449.5% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.99 | US$4.00 +303.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$4.00 +217.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$4.00 +168.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$1.66 | US$4.00 +141.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.00 +145.4% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$4.00 +175.9% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$1.52 | US$4.00 +163.2% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.88 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.05 | US$4.00 +95.1% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.94 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.00 +132.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.82 | US$4.33 +138.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.15 | US$4.33 +101.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$4.33 +140.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$1.56 | US$4.33 +177.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.26 | 3 |
| Sep ’23 | US$1.65 | US$4.33 +162.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.49 | 3 |
| Aug ’23 | US$2.21 | US$5.63 +154.5% | 67.5% | US$12.00 | US$2.50 | US$1.66 | 4 |
| Jul ’23 | US$2.04 | US$5.63 +175.7% | 67.5% | US$12.00 | US$2.50 | US$1.63 | 4 |
| Jun ’23 | US$2.27 | US$5.88 +158.8% | 62.1% | US$12.00 | US$2.50 | US$1.45 | 4 |
| May ’23 | US$2.69 | US$6.75 +150.9% | 52.8% | US$12.00 | US$3.00 | US$1.52 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.