Orion Energy Systems, Inc.

NasdaqCM:OESX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.6m

Orion Energy Systems Valuierung

Ist OESX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OESX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OESX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OESX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OESX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OESX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OESX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OESX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OESX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$91.65m
MarktanteilUS$27.64m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OESX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OESX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
DFLI Dragonfly Energy Holdings
0.4x35.1%US$21.8m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.07xn/aUS$30.8m
SVT Servotronics
0.6xn/aUS$27.7m
TURB Turbo Energy
1.6xn/aUS$18.5m
OESX Orion Energy Systems
0.3x15.5%US$27.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OESX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OESX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x8.6%
OESX Orion Energy Systems
 0.3x15.5%US$27.64m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
OESX 0.3xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x19.0%
OESX Orion Energy Systems
 0.3x65.7%US$27.64m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OESX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OESX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OESX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OESX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OESX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.84
US$2.50
+197.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Dec ’25US$0.84
US$2.50
+197.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.97
US$2.50
+157.7%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.85
US$2.50
+193.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.87
US$2.50
+187.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$1.09
US$2.50
+129.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$1.04
US$2.50
+140.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.50
+160.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
May ’25US$0.85
US$2.50
+195.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$0.88
US$2.50
+183.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’25US$0.94
US$2.50
+167.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Feb ’25US$1.03
US$4.50
+336.9%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Jan ’25US$0.87
US$5.00
+477.0%
40.0%US$7.00US$3.00n/a2
Dec ’24US$0.91
US$5.00
+449.5%
40.0%US$7.00US$3.00US$0.842
Nov ’24US$0.99
US$4.00
+303.6%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.973
Oct ’24US$1.26
US$4.00
+217.5%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.853
Sep ’24US$1.49
US$4.00
+168.5%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.873
Aug ’24US$1.66
US$4.00
+141.0%
54.0%US$7.00US$2.00US$1.093
Jul ’24US$1.63
US$4.00
+145.4%
54.0%US$7.00US$2.00US$1.043
Jun ’24US$1.45
US$4.00
+175.9%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.963
May ’24US$1.52
US$4.00
+163.2%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.853
Apr ’24US$2.03
US$4.00
+97.0%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.883
Mar ’24US$2.05
US$4.00
+95.1%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.943
Feb ’24US$1.72
US$4.00
+132.6%
54.0%US$7.00US$2.00US$1.033
Jan ’24US$1.82
US$4.33
+138.1%
47.4%US$7.00US$2.00US$0.873
Dec ’23US$2.15
US$4.33
+101.6%
47.4%US$7.00US$2.00US$0.913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orion Energy Systems, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity