FTAI Aviation Valuierung
Ist FTAI.N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FTAI.N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FTAI.N ($26.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FTAI.N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTAI.N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FTAI.N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FTAI.N's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.5x |
| Vertrieb | US$1.55b |
| Marktanteil | US$17.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 49.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FTAI.N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.3x | 1.9% | US$18.1b |
WSO Watsco | 2.8x | 6.5% | US$20.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 2.4x | 4.4% | US$10.7b |
CNM Core & Main | 1.3x | 6.1% | US$9.1b |
FTAI.N FTAI Aviation | 11.5x | 18.9% | US$17.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FTAI.N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FTAI.N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?
Price-To-Sales gegen Industrie: FTAI.N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.5x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FTAI.N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.5x |
| Faires PS Verhältnis | 5.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FTAI.N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%