Array Technologies, Inc.

NasdaqGM:ARRY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$855.4m

Array Technologies Valuierung

Ist ARRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARRY ($5.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARRY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARRY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARRY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ARRY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARRY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ARRY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$982.19m
MarktanteilUS$855.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARRY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
THR Thermon Group Holdings
2x6.9%US$967.1m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$608.2m
AMSC American Superconductor
5.6x18.0%US$992.2m
LYTS LSI Industries
1.1x7.4%US$541.4m
ARRY Array Technologies
0.9x11.6%US$855.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARRY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARRY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$83.71m
CBAT CBAK Energy Technology
0.3x21.1%US$70.15m
ARRY 0.9xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARRY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARRY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARRY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ARRY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARRY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.63
US$10.22
+81.5%
32.9%US$22.00US$4.50n/a25
Dec ’25US$6.71
US$10.42
+55.3%
34.4%US$22.00US$4.50n/a25
Nov ’25US$6.70
US$12.00
+79.1%
30.7%US$22.00US$7.00n/a26
Oct ’25US$6.80
US$13.50
+98.5%
31.4%US$23.00US$8.00n/a26
Sep ’25US$6.71
US$13.44
+100.4%
31.0%US$23.00US$8.00n/a27
Aug ’25US$10.29
US$17.83
+73.3%
22.2%US$27.00US$11.00n/a27
Jul ’25US$9.57
US$19.63
+105.1%
26.3%US$36.00US$12.00n/a28
Jun ’25US$14.18
US$19.83
+39.9%
25.9%US$36.00US$12.00n/a27
May ’25US$12.46
US$20.33
+63.1%
26.9%US$36.00US$12.00n/a26
Apr ’25US$14.69
US$20.32
+38.3%
27.6%US$36.00US$12.00n/a25
Mar ’25US$14.14
US$20.69
+46.3%
27.5%US$36.00US$12.00n/a24
Feb ’25US$13.72
US$24.54
+78.9%
26.1%US$36.00US$15.00n/a24
Jan ’25US$16.80
US$25.73
+53.1%
21.6%US$36.00US$17.00n/a24
Dec ’24US$16.27
US$26.54
+63.1%
19.4%US$38.00US$17.00US$6.7123
Nov ’24US$16.75
US$30.48
+82.0%
17.1%US$38.00US$21.00US$6.7022
Oct ’24US$22.19
US$30.88
+39.2%
17.4%US$38.00US$18.00US$6.8021
Sep ’24US$24.95
US$29.93
+20.0%
18.2%US$38.00US$16.00US$6.7121
Aug ’24US$18.83
US$28.21
+49.8%
16.8%US$37.00US$16.00US$10.2921
Jul ’24US$22.60
US$27.93
+23.6%
16.3%US$37.00US$17.00US$9.5720
Jun ’24US$22.86
US$27.45
+20.1%
15.2%US$35.00US$17.00US$14.1819
May ’24US$19.77
US$27.32
+38.2%
14.9%US$35.00US$17.00US$12.4619
Apr ’24US$21.88
US$27.39
+25.2%
15.7%US$35.00US$16.00US$14.6918
Mar ’24US$18.30
US$27.71
+51.4%
16.9%US$36.00US$16.00US$14.1417
Feb ’24US$22.49
US$26.69
+18.7%
20.4%US$36.00US$16.00US$13.7216
Jan ’24US$19.33
US$26.80
+38.6%
20.9%US$36.00US$16.00US$16.8015
Dec ’23US$20.46
US$26.77
+30.8%
22.5%US$36.00US$16.00US$16.2713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Array Technologies, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
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