Banco Comercial Português, S.A.

OTCPK:BPCG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

Banco Comercial Português Valuierung

Ist BPCG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPCG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPCG.F ($0.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPCG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPCG.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BPCG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPCG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPCG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
CMA Comerica
13.6x8.5%US$8.2b
BAP Credicorp
10.8x12.9%US$14.3b
INTR Inter & Co
27.3x36.0%US$3.1b
KEY KeyCorp
22.2x34.0%US$16.1b
BPCG.F Banco Comercial Português
7.2x3.7%US$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPCG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPCG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BPCG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPCG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPCG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BPCG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPCG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.57
0%
10.1%US$0.71US$0.49n/a11
Sep ’25US$0.46
US$0.57
+22.7%
9.7%US$0.71US$0.49n/a12
Aug ’25n/a
US$0.54
0%
10.6%US$0.69US$0.47n/a12
Jul ’25n/a
US$0.50
0%
12.2%US$0.64US$0.43n/a11
Jun ’25n/a
US$0.48
0%
18.8%US$0.65US$0.27n/a11
May ’25n/a
US$0.45
0%
19.2%US$0.64US$0.27n/a11
Apr ’25n/a
US$0.45
0%
17.7%US$0.59US$0.27n/a11
Mar ’25n/a
US$0.44
0%
17.9%US$0.59US$0.27n/a11
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.0%US$0.59US$0.27n/a11
Jan ’25n/a
US$0.45
0%
18.9%US$0.59US$0.27n/a11
Dec ’24US$0.36
US$0.44
+23.9%
19.7%US$0.59US$0.27n/a10
Nov ’24US$0.29
US$0.41
+41.8%
21.1%US$0.57US$0.26n/a10
Oct ’24n/a
US$0.37
0%
16.1%US$0.48US$0.26n/a10
Sep ’24US$0.28
US$0.37
+33.3%
19.2%US$0.49US$0.27US$0.4611
Aug ’24n/a
US$0.36
0%
22.2%US$0.51US$0.27n/a11
Jul ’24US$0.21
US$0.33
+58.6%
18.9%US$0.44US$0.24n/a10
Jun ’24n/a
US$0.33
0%
19.2%US$0.44US$0.24n/a10
May ’24n/a
US$0.32
0%
18.6%US$0.42US$0.24n/a10
Apr ’24n/a
US$0.30
0%
20.4%US$0.40US$0.22n/a10
Mar ’24US$0.22
US$0.26
+22.5%
24.4%US$0.39US$0.19n/a10
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
20.6%US$0.37US$0.18n/a10
Jan ’24n/a
US$0.23
0%
20.7%US$0.34US$0.17n/a10
Dec ’23n/a
US$0.22
0%
21.3%US$0.33US$0.17US$0.3610
Nov ’23US$0.12
US$0.21
+78.5%
19.8%US$0.32US$0.15US$0.2910
Oct ’23n/a
US$0.22
0%
19.4%US$0.32US$0.15n/a10
Sep ’23n/a
US$0.22
0%
18.0%US$0.31US$0.15US$0.2810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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