Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

OTCPK:BMDP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Banca Monte dei Paschi di Siena Valuierung

Ist BMDP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMDP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMDP.F ($6.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMDP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMDP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMDP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMDP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMDP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMDP.F's PE?
PE-Verhältnis2.8x
Ergebnis€2.69b
Marktanteil€7.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMDP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMDP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
BMDP.F Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%US$7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMDP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMDP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BMDP.F 2.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMDP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMDP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMDP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMDP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMDP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.07
US$7.11
+17.1%
8.5%US$8.15US$6.25n/a10
Nov ’25n/a
US$7.06
0%
5.7%US$7.93US$6.52n/a9
Oct ’25US$5.45
US$7.07
+29.7%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Sep ’25US$5.80
US$7.07
+22.0%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Aug ’25n/a
US$6.59
0%
7.1%US$7.16US$5.75n/a8
Jul ’25n/a
US$6.25
0%
10.3%US$7.18US$5.44n/a8
Jun ’25n/a
US$6.02
0%
9.5%US$7.04US$5.41n/a8
May ’25US$4.80
US$5.35
+11.4%
11.8%US$6.10US$4.28n/a8
Apr ’25US$5.00
US$5.07
+1.4%
14.0%US$6.17US$4.33n/a8
Mar ’25n/a
US$4.86
0%
12.5%US$6.18US$4.34n/a8
Feb ’25n/a
US$4.18
0%
7.9%US$4.79US$3.81n/a6
Jan ’25n/a
US$4.10
0%
8.7%US$4.79US$3.70n/a6
Dec ’24n/a
US$4.05
0%
6.5%US$4.47US$3.71n/a6
Nov ’24n/a
US$3.52
0%
7.7%US$3.92US$3.17n/a6
Oct ’24n/a
US$3.42
0%
5.9%US$3.74US$3.21US$5.455
Sep ’24n/a
US$3.41
0%
11.0%US$3.85US$2.75US$5.805
Aug ’24n/a
US$3.19
0%
8.1%US$3.53US$2.76n/a5
Jul ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
Jun ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
May ’24n/a
US$2.36
0%
51.1%US$3.30US$0US$4.805
Apr ’24n/a
US$2.17
0%
52.5%US$3.21US$0US$5.005
Mar ’24US$2.95
US$2.17
-26.3%
52.5%US$3.21US$0n/a5
Feb ’24n/a
US$2.10
0%
52.8%US$3.26US$0n/a5
Jan ’24n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Dec ’23n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Nov ’23US$1.96
US$14.14
+619.8%
126.9%US$39.45US$0n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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