Bank of Ireland Group plc

OTCPK:BKRI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.1b

Bank of Ireland Group Valuierung

Ist BKRI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKRI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKRI.F ($9.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKRI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKRI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKRI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKRI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKRI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKRI.F's PE?
PE-Verhältnis5.7x
Ergebnis€1.54b
Marktanteil€8.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKRI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKRI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
CMA Comerica
15x10.4%US$8.0b
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.7x-7.1%US$1.6b
BKRI.F Bank of Ireland Group
5.7x-7.7%US$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKRI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKRI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BKRI.F 5.7xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKRI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKRI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKRI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKRI.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKRI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.04
US$11.33
+25.3%
17.9%US$14.80US$8.13n/a11
Dec ’25US$8.69
US$11.60
+33.5%
17.2%US$14.90US$8.19n/a11
Nov ’25US$9.32
US$12.29
+31.8%
15.0%US$15.34US$8.43n/a11
Oct ’25US$10.70
US$13.25
+23.8%
10.5%US$16.16US$11.07n/a11
Sep ’25US$11.35
US$13.32
+17.3%
9.9%US$16.18US$11.09n/a12
Aug ’25US$10.75
US$12.88
+19.8%
10.1%US$15.81US$10.83n/a12
Jul ’25US$10.28
US$12.68
+23.3%
9.9%US$15.63US$10.70n/a13
Jun ’25US$11.35
US$12.90
+13.7%
10.1%US$15.89US$10.88n/a13
May ’25US$10.78
US$12.46
+15.6%
13.1%US$15.61US$8.55n/a13
Apr ’25US$10.04
US$12.49
+24.4%
16.0%US$17.50US$8.63n/a13
Mar ’25US$9.14
US$12.41
+35.8%
18.0%US$17.53US$8.65n/a14
Feb ’25US$9.18
US$12.58
+37.0%
20.0%US$17.53US$7.56n/a14
Jan ’25US$9.13
US$12.98
+42.1%
15.9%US$16.88US$7.56n/a14
Dec ’24US$9.50
US$13.22
+39.1%
15.8%US$17.02US$7.62US$8.6914
Nov ’24US$8.86
US$13.05
+47.4%
15.5%US$16.53US$7.40US$9.3214
Oct ’24US$9.83
US$13.20
+34.3%
15.3%US$16.52US$7.39US$10.7014
Sep ’24US$9.85
US$13.79
+40.0%
15.2%US$17.06US$7.64US$11.3515
Aug ’24US$10.65
US$13.77
+29.3%
15.7%US$17.18US$7.69US$10.7515
Jul ’24US$9.55
US$13.35
+39.8%
14.4%US$15.28US$7.64US$10.2815
Jun ’24US$9.62
US$13.11
+36.3%
14.0%US$15.02US$7.51US$11.3515
May ’24US$10.35
US$13.37
+29.2%
14.2%US$15.46US$7.73US$10.7815
Apr ’24US$10.05
US$12.88
+28.2%
14.9%US$15.08US$7.54US$10.0415
Mar ’24US$10.81
US$11.59
+7.2%
14.7%US$14.63US$7.42US$9.1415
Feb ’24US$10.60
US$11.32
+6.8%
12.2%US$13.37US$7.61US$9.1813
Jan ’24US$9.21
US$10.36
+12.5%
15.1%US$13.04US$7.42US$9.1312
Dec ’23US$7.85
US$10.09
+28.5%
16.6%US$12.95US$7.37US$9.5012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank of Ireland Group plc wird von 36 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Rohith Chandra-RajanBarclays
Grace DarganBarclays