Bank OZK

NasdaqGS:OZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Bank OZK Valuierung

Ist OZK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OZK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OZK ($43.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OZK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OZK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OZK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OZK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OZK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OZK's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisUS$693.21m
MarktanteilUS$4.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OZK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OZK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
VLY Valley National Bancorp
16.1x29.9%US$5.1b
FNB F.N.B
13.1x16.5%US$5.2b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
14.4x4.8%US$5.6b
SFBS ServisFirst Bancshares
23x21.2%US$4.7b
OZK Bank OZK
7.2x2.2%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OZK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OZK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OZK 7.2xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OZK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OZK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OZK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OZK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OZK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.83
US$52.25
+19.2%
17.2%US$65.00US$38.00n/a8
Dec ’25US$49.97
US$49.75
-0.4%
20.7%US$65.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.0%
18.0%US$63.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.7%
16.3%US$60.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.1%
15.6%US$60.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.7%
15.9%US$60.00US$35.00n/a10
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.4%
16.1%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.2%
14.7%US$60.00US$37.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.6%
12.8%US$60.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.8%
13.3%US$62.00US$39.00n/a10
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.8%
13.9%US$62.00US$39.00n/a10
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.3%
17.0%US$62.00US$38.00n/a9
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.5%
15.8%US$62.00US$38.00US$49.979
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.9%
16.5%US$62.00US$38.00US$43.848
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.7%
17.6%US$62.00US$36.00US$41.678
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$43.358
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$44.798
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.4%
16.4%US$58.00US$35.00US$40.798
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+17.0%
16.3%US$56.00US$35.00US$41.888
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.8%
15.7%US$56.00US$35.00US$45.448
Apr ’24US$34.20
US$48.50
+41.8%
12.8%US$58.00US$40.00US$44.888
Mar ’24US$45.52
US$50.14
+10.2%
11.2%US$58.00US$40.00US$43.357
Feb ’24US$46.38
US$49.29
+6.3%
10.6%US$58.00US$40.00US$42.427
Jan ’24US$40.06
US$48.38
+20.8%
11.4%US$61.00US$42.00US$49.838
Dec ’23US$45.70
US$48.43
+6.0%
12.4%US$61.00US$42.00US$44.107

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 13:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank OZK wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton