Bank OZK

NasdaqGS:OZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

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Bank OZK Valuierung

Ist OZK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OZK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OZK ($46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($149.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OZK wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OZK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OZK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OZK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OZK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
CADE Cadence Bank
132.9x76.2%US$5.2b
FNB F.N.B
11x12.4%US$5.0b
WTFC Wintrust Financial
9.9x6.9%US$6.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
11.3x11.5%US$6.2b
OZK Bank OZK
7.7x7.8%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OZK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.5x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OZK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OZK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum US Banks Branchendurchschnitt (9.6x) ein guter Wert.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OZK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OZK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OZK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OZK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$46.40
US$51.10
+10.1%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.6%
12.8%US$60.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.8%
13.3%US$62.00US$39.00n/a10
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.8%
13.9%US$62.00US$39.00n/a10
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.3%
17.0%US$62.00US$38.00n/a9
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.5%
15.8%US$62.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.9%
16.5%US$62.00US$38.00n/a8
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.7%
17.6%US$62.00US$36.00n/a8
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.8%
17.3%US$59.00US$35.00n/a8
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.8%
17.3%US$59.00US$35.00n/a8
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.4%
16.4%US$58.00US$35.00n/a8
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+17.0%
16.3%US$56.00US$35.00n/a8
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.8%
15.7%US$56.00US$35.00US$45.448
Apr ’24US$34.20
US$48.50
+41.8%
12.8%US$58.00US$40.00US$44.888
Mar ’24US$45.52
US$50.14
+10.2%
11.2%US$58.00US$40.00US$43.357
Feb ’24US$46.38
US$49.29
+6.3%
10.6%US$58.00US$40.00US$42.427
Jan ’24US$40.06
US$48.38
+20.8%
11.4%US$61.00US$42.00US$49.838
Dec ’23US$45.70
US$48.43
+6.0%
12.4%US$61.00US$42.00US$44.107
Nov ’23US$43.65
US$47.86
+9.6%
13.0%US$61.00US$42.00US$35.747
Oct ’23US$39.56
US$46.71
+18.1%
8.8%US$54.00US$42.00US$37.077
Sep ’23US$40.50
US$46.29
+14.3%
9.6%US$54.00US$42.00US$41.087
Aug ’23US$40.64
US$46.29
+13.9%
9.6%US$54.00US$42.00US$43.417
Jul ’23US$37.87
US$51.00
+34.7%
9.2%US$58.00US$42.00US$40.168
Jun ’23US$41.02
US$51.25
+24.9%
8.3%US$58.00US$44.00US$35.598
May ’23US$38.42
US$50.56
+31.6%
8.9%US$58.00US$44.00US$34.669

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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