F.N.B. Corporation

NYSE:FNB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

F.N.B Valuierung

Ist FNB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FNB ($17.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FNB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FNB's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUS$397.98m
MarktanteilUS$6.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
VLY Valley National Bancorp
18.6x28.6%US$5.9b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
OZK Bank OZK
8.1x4.9%US$5.6b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
16.2x4.6%US$6.3b
FNB F.N.B
15.5x16.4%US$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FNB 15.5xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.15
US$17.75
+3.5%
7.8%US$20.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.50
US$17.00
+17.2%
5.9%US$19.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$13.57
US$16.88
+24.4%
3.6%US$18.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$14.98
US$16.56
+10.5%
6.4%US$18.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$14.65
US$16.56
+13.0%
6.4%US$18.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$13.66
US$15.67
+14.7%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$13.77
US$15.67
+13.8%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
May ’25US$13.59
US$15.67
+15.3%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$13.82
US$15.78
+14.2%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Mar ’25US$13.43
US$15.78
+17.5%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$13.01
US$15.78
+21.3%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$13.77
US$15.00
+8.9%
11.4%US$18.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$12.49
US$14.00
+12.1%
9.6%US$17.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$10.72
US$14.00
+30.6%
9.6%US$17.00US$12.00US$14.508
Oct ’24US$10.79
US$14.38
+33.2%
9.8%US$17.00US$12.00US$13.578
Sep ’24US$11.77
US$14.50
+23.2%
9.1%US$17.00US$12.00US$14.988
Aug ’24US$12.73
US$14.50
+13.9%
9.1%US$17.00US$12.00US$14.658
Jul ’24US$11.44
US$14.38
+25.7%
9.8%US$16.00US$11.00US$13.668
Jun ’24US$11.11
US$14.56
+31.0%
9.2%US$16.00US$11.00US$13.779
May ’24US$11.26
US$14.56
+29.3%
9.2%US$16.00US$11.00US$13.599
Apr ’24US$11.60
US$15.63
+34.7%
5.5%US$17.00US$14.00US$13.828
Mar ’24US$14.34
US$15.88
+10.7%
3.8%US$17.00US$15.00US$13.438
Feb ’24US$14.42
US$15.63
+8.4%
7.1%US$17.00US$13.00US$13.018
Jan ’24US$13.05
US$15.50
+18.8%
7.5%US$17.00US$13.00US$13.777
Dec ’23US$14.05
US$15.57
+10.8%
6.7%US$16.00US$13.00US$12.497
Nov ’23US$14.40
US$15.63
+8.5%
6.3%US$16.00US$13.00US$10.728

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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