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Bank OZK NasdaqGS:OZK Lagerbericht

Letzter Preis

US$50.87

Marktkapitalisierung

US$5.7b

7D

0%

1Y

19.9%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Bank OZK

NasdaqGS:OZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

OZK Aktienübersicht

Die Bank OZK bietet verschiedene Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

OZK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden5/6

Belohnungen

67.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.99% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 3.8%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Expansion Of CIB Into Regional Markets Will Drive Scalable Growth

Key Takeaways Geographic expansion and portfolio management in key markets drive notable growth in loan origination and revenue. Talent acquisition boosts operational efficiency, margins, and earnings, supported by new capital markets desk enhancing fee income stability.
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US$54.38
FV
6.4% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Bank OZK Wettbewerber

Home Bancshares (Conway AR)

NYSE:HOMB

US$6.0b

F.N.B

NYSE:FNB

US$5.7b

Valley National Bancorp

NasdaqGS:VLY

US$5.7b

UMB Financial

NasdaqGS:UMBF

US$6.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Bank OZK
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$50.87
52-Wochen-HochUS$51.52
52-Wochen-TiefUS$37.43
Beta1.19
1 Monat Veränderung14.24%
3 Monate Veränderung16.04%
1 Jahr Veränderung19.92%
3 Jahre Veränderung7.28%
5 Jahre Veränderung81.74%
Veränderung seit IPO4,329.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Bank OZK Q4 Results: Credit Quality Proves Resilient

Jan 20

Bank OZK's (NASDAQ:OZK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 07
Bank OZK's (NASDAQ:OZK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

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Jan 20

Bank OZK's (NASDAQ:OZK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 07
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Bank OZK: A Baby Thrown Out With The Bathwater

Oct 25

Bank OZK: Solid Q3 Despite Near-Term NIM Pressure

Oct 18

3.5 Reasons Why I Just Bought Bank OZK (And A Caveat)

Oct 11

Bank OZK (NASDAQ:OZK) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.41

Oct 05
Bank OZK (NASDAQ:OZK) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.41

Here's Why Bank OZK (NASDAQ:OZK) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 26
Here's Why Bank OZK (NASDAQ:OZK) Has Caught The Eye Of Investors

3.5 Reasons Why I Just Bought Bank OZK (And A Caveat)

Aug 23

Bank OZK Q2 Earnings Preview: CRE Losses Are The Critical Item

Jul 15

Bank OZK (NASDAQ:OZK) Is Increasing Its Dividend To $0.40

Jul 05
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Bank OZK: 7.3% Yielding Preferred Shares Are Interesting, CRE Risks Overblown

Jun 09

Bank OZK: The 'Canary' In The CRE Coalmine

May 30

Bank OZK: Strong Q1 Results Point To Further Upside

Apr 24

Bank OZK (NASDAQ:OZK) Is Increasing Its Dividend To $0.39

Apr 05
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Bank OZK: Shares Look Cheap Amid Credit Quality Concerns

Mar 18

Bank OZK: I'm Adding 7.1% Yielding Preferred Shares To My Portfolio

Feb 13

Bank OZK: Real Estate Fears Create Opportunity

Feb 02

Bank OZK: A Community Bank Rallying With Higher Rates, Earnings Due Thursday

Oct 17

Bank OZK increases dividend by ~3%

Oct 03

Bank OZK's Preferred Shares Are Now Yielding 6.6%

Sep 10

Bank OZK: Happy I Took That Upside - Now A 'Buy'

Jul 15

Bank OZK rises dividend 3.2% to $0.32/share

Jul 01

Aktionärsrenditen

OZKUS BanksUS Markt
7D0%1.2%-0.8%
1Y19.9%39.2%25.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OZK unter dem Niveau der Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 39.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: OZK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is OZK's price volatile compared to industry and market?
OZK volatility
OZK Average Weekly Movement5.7%
Banks Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: OZK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: OZKDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19033,028George Gleasonwww.ozk.com

Die Bank OZK bietet verschiedene Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einlagendienste an, darunter unverzinsliche Girokonten, verzinsliche Transaktionskonten, Geschäftskonten, Sparkonten, Geldmarktkonten, individuelle Altersvorsorgekonten und andere Konten sowie Termin- und Gegenseitigkeitseinlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand- und Vermögensdienstleistungen wie persönliche Treuhandfonds, Depotkonten, Anlageverwaltungskonten und Ruhestandskonten sowie Treuhanddienstleistungen für Unternehmen, einschließlich Treuhand-, Zahlstellen- und registrierte Transferstellendienste, und andere damit verbundene Dienstleistungen an.

Bank OZK's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Bank OZK im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OZK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.73b
Gewinn(TTM)US$700.27m
Umsatz(TTM)US$1.48b

8.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist OZK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OZK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.48b
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$1.48b
Sonstige AusgabenUS$780.97m
UmsatzUS$700.27m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)6.17
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne47.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.5%

Wie hat sich OZK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

26%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 23:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank OZK wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton